Healios K.K.

OTCPK:HLOS.F 株式レポート

時価総額：US$114.1m

Healios K.K 評価

HLOS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLOS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLOS.F ( $1.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLOS.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HLOS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLOS.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HLOS.F の販売価格 レシオを示している。これはHLOS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HLOS.F のPS レシオは？
PS比33.9x
売上高JP¥521.00m
時価総額JP¥17.67b

販売価格 同業他社との比較

HLOS.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLOS.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
CRVO CervoMed
7.9x9.4%US$79.1m
ASMB Assembly Biosciences
3.4x-44.0%US$93.6m
CGEN Compugen
2.1x2.3%US$129.8m
ADAP Adaptimmune Therapeutics
1x3.3%US$162.8m
HLOS.F Healios K.K
33.9x40.4%US$17.7b

Price-To-Sales vs ピア: HLOS.Fは、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

HLOS.F'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

129 企業価格／販売推定成長率時価総額
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
HLOS.F 33.9x業界平均 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HLOS.Fは、 US Biotechs業界平均 (9.7x) (33.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HLOS.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HLOS.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率33.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHLOS.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLOS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.20
US$2.19
+82.1%
12.7%US$2.57US$1.93n/a3
Nov ’25US$1.50
US$2.38
+58.6%
12.7%US$2.80US$2.10n/a3
Oct ’25US$1.73
US$2.38
+37.5%
12.7%US$2.80US$2.10n/a3
Sep ’25US$1.73
US$1.91
+10.2%
38.2%US$2.72US$0.95n/a3
Aug ’25n/a
US$1.79
0%
38.2%US$2.56US$0.90n/a3
Jul ’25US$1.21
US$1.79
+48.1%
38.2%US$2.56US$0.90n/a3
Jun ’25US$0.93
US$1.79
+93.6%
38.2%US$2.56US$0.90n/a3
May ’25US$0.99
US$1.85
+86.5%
38.2%US$2.64US$0.93n/a3
Apr ’25n/a
US$1.86
0%
38.2%US$2.66US$0.93n/a3
Mar ’25US$0.95
US$1.86
+96.3%
38.2%US$2.66US$0.93n/a3
Feb ’25n/a
US$1.98
0%
32.5%US$2.73US$1.16n/a3
Jan ’25n/a
US$3.71
0%
82.3%US$7.99US$1.13n/a3
Dec ’24n/a
US$3.71
0%
82.3%US$7.99US$1.13n/a3
Nov ’24n/a
US$3.73
0%
82.3%US$8.04US$1.14US$1.503
Oct ’24US$1.59
US$6.78
+327.7%
52.3%US$10.24US$1.91US$1.733
Sep ’24n/a
US$5.79
0%
61.3%US$10.29US$1.92US$1.734
Aug ’24n/a
US$5.22
0%
65.6%US$10.36US$1.93n/a5
Jul ’24n/a
US$5.22
0%
65.6%US$10.36US$1.93US$1.215
Jun ’24n/a
US$5.57
0%
65.6%US$11.05US$2.06US$0.935
May ’24n/a
US$5.58
0%
64.4%US$10.97US$2.27US$0.995
Apr ’24n/a
US$5.58
0%
64.4%US$10.97US$2.27n/a5
Mar ’24n/a
US$6.33
0%
75.9%US$14.69US$2.28US$0.955
Feb ’24n/a
US$7.12
0%
65.4%US$15.11US$2.34n/a5
Jan ’24n/a
US$7.12
0%
65.4%US$15.11US$2.34n/a5
Dec ’23n/a
US$6.74
0%
65.4%US$14.32US$2.22n/a5
Nov ’23n/a
US$6.87
0%
65.4%US$14.59US$2.26n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$35.9b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.12

7D

4.2%

1Y

79.3%