H. Lundbeck A/S

OTCPK:HLBB.F 株式レポート

時価総額：US$6.0b

H. Lundbeck 評価

HLBB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLBB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLBB.F ( $6.1 ) は、当社の 公正価値 ( $21.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLBB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HLBB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLBB.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HLBB.F の株価収益率 レシオを示している。これはHLBB.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HLBB.F のPE レシオは？
PEレシオ16.5x
収益DKK 2.69b
時価総額DKK 42.66b

株価収益率 同業他社との比較

HLBB.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLBB.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
15.9x16.7%US$7.4b
CORT Corcept Therapeutics
38.7x41.0%US$5.4b
ELAN Elanco Animal Health
33.7x2.7%US$6.9b
PBH Prestige Consumer Healthcare
19.8x5.3%US$4.1b
HLBB.F H. Lundbeck
16.5x8.6%US$42.7b

Price-To-Earnings vs ピア: HLBB.Fは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HLBB.F'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.5xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
HLBB.F 16.5x業界平均 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLBB.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (19.1x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLBB.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLBB.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHLBB.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLBB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.10
US$7.08
+16.0%
14.0%US$9.74US$6.00n/a11
Nov ’25n/a
US$7.13
0%
9.2%US$8.30US$6.19n/a11
Oct ’25n/a
US$6.85
0%
12.5%US$8.43US$5.18n/a12
Sep ’25US$7.13
US$6.83
-4.2%
12.0%US$8.55US$5.25n/a12
Aug ’25US$6.15
US$5.91
-3.9%
12.5%US$7.95US$5.06n/a12
Jul ’25n/a
US$5.82
0%
10.9%US$7.43US$5.10n/a12
Jun ’25US$5.40
US$5.82
+7.8%
10.9%US$7.43US$5.10n/a12
May ’25n/a
US$5.62
0%
12.3%US$7.26US$4.79n/a12
Apr ’25US$4.80
US$5.69
+18.6%
12.2%US$7.34US$4.84n/a12
Mar ’25US$4.75
US$5.52
+16.2%
12.5%US$7.20US$4.75n/a13
Feb ’25US$5.00
US$5.57
+11.3%
11.0%US$6.98US$4.80n/a13
Jan ’25n/a
US$5.57
0%
10.4%US$6.93US$4.76n/a13
Dec ’24US$4.80
US$5.66
+17.9%
10.8%US$7.00US$4.67n/a12
Nov ’24US$4.80
US$5.53
+15.2%
11.1%US$6.65US$4.53n/a11
Oct ’24n/a
US$5.42
0%
11.0%US$6.74US$4.59n/a11
Sep ’24n/a
US$5.45
0%
12.0%US$6.86US$4.38US$7.1312
Aug ’24n/a
US$5.48
0%
10.8%US$6.49US$4.43US$6.1512
Jul ’24n/a
US$5.41
0%
12.5%US$6.45US$4.40n/a12
Jun ’24US$5.07
US$5.41
+6.6%
12.5%US$6.45US$4.40US$5.4012
May ’24US$5.15
US$5.12
-0.6%
15.6%US$6.51US$4.44n/a12
Apr ’24n/a
US$4.80
0%
14.3%US$6.06US$3.85US$4.8012
Mar ’24US$4.24
US$4.78
+12.7%
14.2%US$6.08US$3.86US$4.7513
Feb ’24n/a
US$4.85
0%
15.2%US$6.28US$3.95US$5.0013
Jan ’24n/a
US$4.96
0%
18.6%US$6.48US$3.80n/a13
Dec ’23US$3.00
US$5.03
+67.5%
16.7%US$6.39US$3.75US$4.8013
Nov ’23US$3.60
US$4.99
+38.6%
15.5%US$6.09US$3.58US$4.8013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.43

7D

-5.4%

1Y

73.9%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-11.2%

1Y

-6.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-8.4%

1Y

10.3%