Eisai Co., Ltd.

OTCPK:ESAL.F 株式レポート

時価総額：US$8.4b

Eisai 評価

ESAL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESAL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESAL.F ( $30 ) は、当社の 公正価値 ( $62.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESAL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESAL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ESAL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ESAL.F の株価収益率 レシオを示している。これはESAL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESAL.F のPE レシオは？
PEレシオ32.1x
収益JP¥40.97b
時価総額JP¥1.30t

株価収益率 同業他社との比較

ESAL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESAL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.5x16.3%US$7.6b
ELAN Elanco Animal Health
32.2x2.7%US$6.6b
RPRX Royalty Pharma
10.3x6.3%US$15.6b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20.4x5.4%US$4.2b
ESAL.F Eisai
32.1x13.1%US$1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: ESAL.Fは、同業他社の平均 ( { 32.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ESAL.F'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$125.23m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.93m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.99m
ESAL.F 32.1x業界平均 19.3xNo. of Companies9PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESAL.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (19.3x) (32.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESAL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESAL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.1x
公正PE 比率25.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ESAL.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESAL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.00
US$46.13
+53.8%
26.2%US$71.20US$25.89n/a16
Nov ’25US$32.77
US$51.83
+58.2%
22.7%US$76.43US$34.74n/a16
Oct ’25US$37.29
US$51.83
+39.0%
22.7%US$76.43US$34.74n/a16
Sep ’25n/a
US$51.54
0%
21.5%US$75.24US$34.20n/a16
Aug ’25US$37.63
US$51.16
+36.0%
19.3%US$72.57US$31.83n/a16
Jul ’25US$43.25
US$50.61
+17.0%
21.1%US$74.63US$31.10n/a15
Jun ’25US$42.40
US$52.27
+23.3%
20.3%US$76.10US$36.15n/a14
May ’25US$42.12
US$52.26
+24.1%
20.4%US$76.91US$35.89n/a13
Apr ’25US$40.14
US$56.68
+41.2%
20.6%US$81.60US$38.08n/a14
Mar ’25US$41.13
US$56.62
+37.7%
18.8%US$79.73US$37.21n/a14
Feb ’25US$46.10
US$63.39
+37.5%
21.3%US$86.95US$38.65n/a14
Jan ’25US$49.00
US$64.05
+30.7%
21.2%US$87.65US$38.96n/a14
Dec ’24US$51.52
US$64.70
+25.6%
18.9%US$85.43US$37.97n/a14
Nov ’24US$52.05
US$65.44
+25.7%
19.3%US$84.20US$37.42US$32.7714
Oct ’24US$55.06
US$65.41
+18.8%
19.9%US$84.31US$37.47US$37.2912
Sep ’24US$63.45
US$66.30
+4.5%
21.4%US$86.39US$38.40n/a13
Aug ’24US$63.50
US$68.03
+7.1%
20.8%US$88.51US$39.97US$37.6313
Jul ’24US$68.83
US$64.83
-5.8%
20.9%US$86.41US$39.02US$43.2513
Jun ’24US$65.13
US$65.02
-0.2%
23.0%US$95.10US$35.30US$42.4014
May ’24US$58.54
US$64.17
+9.6%
23.3%US$95.42US$35.97US$42.1213
Apr ’24US$57.05
US$64.22
+12.6%
24.8%US$96.89US$33.54US$40.1412
Mar ’24US$54.00
US$65.42
+21.1%
24.4%US$96.55US$33.42US$41.1312
Feb ’24US$61.50
US$70.64
+14.9%
24.4%US$103.94US$34.65US$46.1012
Jan ’24n/a
US$70.72
0%
24.1%US$102.85US$34.28US$49.0012
Dec ’23US$73.48
US$64.92
-11.6%
30.6%US$99.77US$27.34US$51.5213
Nov ’23US$58.36
US$54.87
-6.0%
33.5%US$81.40US$25.10US$52.0513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Kiniksa Pharmaceuticals International

US$1.5b

A biopharmaceutical company, focuses on discovering, acquiring, developing, and commercializing therapeutic medicines for patients suffering from debilitating diseases with significant unmet medical needs worldwide.

KNSA

US$21.28

7D

-0.05%

1Y

33.2%

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.12

7D

4.2%

1Y

79.3%