Sumitomo Pharma Co., Ltd.

OTCPK:DNPU.F 株式レポート

時価総額：US$1.6b

Sumitomo Pharma 評価

DNPU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DNPU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DNPU.F ( $3.8 ) は、当社の 公正価値 ( $6.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DNPU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DNPU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DNPU.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DNPU.F の販売価格 レシオを示している。これはDNPU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DNPU.F のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高JP¥342.67b
時価総額JP¥244.73b

販売価格 同業他社との比較

DNPU.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DNPU.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
NDOI Endo
1xn/aUS$1.9b
LGND Ligand Pharmaceuticals
15x15.0%US$2.3b
INVA Innoviva
3.4x6.4%US$1.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
3.1x5.9%US$2.0b
DNPU.F Sumitomo Pharma
0.7x4.1%US$244.7b

Price-To-Sales vs ピア: DNPU.Fは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DNPU.F'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

72 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.9x10.1%
DNPU.F Sumitomo Pharma
 0.7x4.1%US$1.58b
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
DNPU.F 0.7x業界平均 2.9xNo. of Companies71PS048121620+
72 企業推定成長率時価総額
業界平均2.9x23.9%
DNPU.F Sumitomo Pharma
 0.7x89.5%US$1.58b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DNPU.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.9x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DNPU.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DNPU.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDNPU.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDNPU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.80
US$3.45
-9.1%
23.3%US$4.85US$2.39n/a8
Nov ’25n/a
US$3.57
0%
23.5%US$5.03US$2.48n/a8
Oct ’25n/a
US$3.48
0%
24.6%US$5.20US$2.57n/a8
Sep ’25n/a
US$3.48
0%
24.6%US$5.20US$2.57n/a8
Aug ’25n/a
US$2.15
0%
25.1%US$2.79US$1.23n/a8
Jul ’25n/a
US$2.10
0%
25.1%US$2.72US$1.20n/a8
Jun ’25n/a
US$2.09
0%
22.7%US$2.69US$1.22n/a8
May ’25n/a
US$2.16
0%
18.5%US$2.72US$1.62n/a8
Apr ’25n/a
US$2.70
0%
47.8%US$5.80US$1.67n/a8
Mar ’25n/a
US$2.75
0%
46.0%US$5.79US$1.66n/a8
Feb ’25US$2.79
US$3.26
+17.0%
36.3%US$5.95US$1.71n/a8
Jan ’25US$3.13
US$3.42
+9.4%
34.9%US$6.15US$1.84n/a8
Dec ’24n/a
US$3.24
0%
33.5%US$5.74US$1.72n/a8
Nov ’24US$2.97
US$3.39
+14.2%
28.6%US$5.81US$2.61n/a8
Oct ’24US$3.64
US$3.45
-5.1%
30.4%US$5.88US$2.64n/a7
Sep ’24US$3.72
US$3.65
-1.9%
29.7%US$5.95US$2.67n/a8
Aug ’24n/a
US$4.80
0%
23.3%US$6.70US$3.63n/a8
Jul ’24US$4.37
US$5.52
+26.3%
23.0%US$7.17US$3.80n/a7
Jun ’24US$5.18
US$6.09
+17.6%
21.1%US$7.87US$3.79n/a7
May ’24US$6.21
US$6.92
+11.4%
11.4%US$8.00US$5.45n/a7
Apr ’24n/a
US$6.77
0%
11.6%US$8.10US$5.52n/a7
Mar ’24US$6.38
US$6.96
+9.2%
10.7%US$8.17US$5.57n/a7
Feb ’24US$7.00
US$7.83
+11.9%
11.0%US$9.24US$6.70US$2.797
Jan ’24n/a
US$7.13
0%
10.5%US$8.29US$6.01US$3.137
Dec ’23n/a
US$7.13
0%
10.5%US$8.29US$6.01n/a7
Nov ’23US$6.89
US$7.13
+3.5%
10.5%US$8.29US$6.01US$2.977

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.64

7D

6.1%

1Y

14.8%