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Decibel Cannabis バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Decibel Cannabisの総株主資本はCA$42.9M 、総負債はCA$40.3Mで、負債比率は93.9%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$137.1MとCA$94.2Mです。 Decibel Cannabisの EBIT はCA$5.6Mで、利息カバレッジ比率1.8です。現金および短期投資はCA$5.6Mです。
主要情報
93.9%
負債資本比率
CA$40.28m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.8x |
| 現金 | CA$5.58m |
| エクイティ | CA$42.91m |
| 負債合計 | CA$94.20m |
| 総資産 | CA$137.10m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: DBCC.Fの 短期資産 ( CA$73.8M ) が 短期負債 ( CA$55.4M ) を超えています。
長期負債: DBCC.Fの短期資産 ( CA$73.8M ) が 長期負債 ( CA$38.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DBCC.Fの 純負債対資本比率 ( 80.9% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: DBCC.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で0.4%から93.9%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 DBCC.Fは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: DBCC.Fは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間26 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。