CanSino Biologics Inc.

OTCPK:CASB.F 株式レポート

時価総額：US$1.4b

CanSino Biologics 評価

CASB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CASB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CASB.F ( $3.9 ) は、当社の 公正価値 ( $36.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CASB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CASB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CASB.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CASB.F の販売価格 レシオを示している。これはCASB.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CASB.F のPS レシオは？
PS比8.3x
売上高CN¥748.53m
時価総額CN¥10.43b

販売価格 同業他社との比較

CASB.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CASB.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
VIR Vir Biotechnology
12.5x32.2%US$957.2m
XNCR Xencor
20.6x29.5%US$1.7b
CRSP CRISPR Therapeutics
20.1x54.3%US$4.0b
RGNX REGENXBIO
5.6x36.3%US$454.8m
CASB.F CanSino Biologics
8.3x33.3%US$11.2b

Price-To-Sales vs ピア: CASB.Fは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CASB.F'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

129 企業価格／販売推定成長率時価総額
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
CASB.F 8.3x業界平均 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CASB.Fは、 US Biotechs業界平均 (9.7x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CASB.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CASB.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCASB.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCASB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$3.85
0%
18.6%US$4.82US$2.89n/a5
Nov ’25n/a
US$3.85
0%
18.6%US$4.82US$2.89n/a5
Oct ’25US$3.22
US$3.47
+7.7%
22.5%US$4.89US$2.70n/a5
Sep ’25n/a
US$3.48
0%
23.3%US$4.97US$2.69n/a5
Aug ’25n/a
US$3.54
0%
21.6%US$4.84US$2.74n/a5
Jul ’25US$2.30
US$3.54
+53.7%
21.6%US$4.84US$2.74n/a5
Jun ’25US$2.83
US$3.55
+25.5%
21.8%US$4.87US$2.73n/a5
May ’25n/a
US$3.36
0%
31.1%US$5.30US$2.36n/a5
Apr ’25US$1.86
US$3.34
+79.3%
31.3%US$5.31US$2.36n/a5
Mar ’25US$2.30
US$4.45
+93.8%
14.1%US$5.35US$3.69n/a5
Feb ’25US$2.16
US$4.45
+106.0%
14.1%US$5.35US$3.69n/a5
Jan ’25US$2.95
US$9.92
+235.9%
80.6%US$25.58US$4.44n/a5
Dec ’24US$3.49
US$11.15
+219.5%
75.7%US$25.53US$4.87n/a4
Nov ’24US$2.92
US$13.19
+351.5%
66.4%US$25.42US$5.37n/a3
Oct ’24n/a
US$12.19
0%
64.2%US$25.44US$5.37US$3.224
Sep ’24US$2.95
US$11.14
+278.0%
67.0%US$25.62US$4.46n/a5
Aug ’24US$3.71
US$13.03
+251.1%
51.2%US$24.14US$7.68n/a4
Jul ’24US$3.18
US$13.76
+332.6%
44.5%US$24.02US$7.94US$2.304
Jun ’24US$3.65
US$14.27
+290.9%
40.4%US$25.08US$8.29US$2.835
May ’24US$4.74
US$14.27
+201.4%
40.4%US$25.08US$8.29n/a5
Apr ’24US$5.34
US$15.59
+192.0%
38.8%US$25.07US$8.28US$1.866
Mar ’24US$7.68
US$16.41
+113.6%
34.1%US$25.02US$9.72US$2.306
Feb ’24US$8.56
US$17.14
+100.3%
35.2%US$27.03US$9.98US$2.166
Jan ’24US$8.37
US$16.07
+92.0%
34.7%US$25.23US$9.32US$2.956
Dec ’23US$13.26
US$16.07
+21.2%
34.7%US$25.23US$9.32US$3.496
Nov ’23US$9.26
US$14.26
+54.0%
40.2%US$24.92US$9.21US$2.925

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$35.9b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.12

7D

4.2%

1Y

79.3%