Avacta Group Plc

OTCPK:AVCT.F 株式レポート

時価総額：US$229.6m

Avacta Group 評価

AVCT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVCT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAVCT.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAVCT.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AVCT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVCT.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AVCT.F の販売価格 レシオを示している。これはAVCT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVCT.F のPS レシオは？
PS比8.1x
売上高UK£22.62m
時価総額UK£182.95m

販売価格 同業他社との比較

AVCT.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVCT.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
MRSN Mersana Therapeutics
7.7x33.4%US$247.1m
VYGR Voyager Therapeutics
1.9x-11.7%US$314.1m
PRQR ProQR Therapeutics
18.4x31.6%US$365.3m
STRO Sutro Biopharma
1.3x27.4%US$215.2m
AVCT.F Avacta Group
8.1x0.4%US$182.9m

Price-To-Sales vs ピア: AVCT.Fは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

AVCT.F'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

126 企業価格／販売推定成長率時価総額
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.13b
MRNA Moderna
3.2x6.7%US$16.80b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$14.16b
ALKS Alkermes
3.1x-0.7%US$4.75b
AVCT.F 8.1x業界平均 9.9xNo. of Companies126PS01632486480+
126 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AVCT.Fは、 US Biotechs業界平均 (9.4x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AVCT.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AVCT.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのAVCT.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVCT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$1.13
0%
33.1%US$1.50US$0.50n/a4
Nov ’25n/a
US$1.46
0%
55.6%US$2.51US$0.53n/a3
Oct ’25US$0.70
US$1.46
+110.0%
55.6%US$2.51US$0.53n/a3
Sep ’25n/a
US$1.43
0%
55.6%US$2.46US$0.52n/a3
Aug ’25n/a
US$1.39
0%
55.2%US$2.38US$0.51n/a3
Jul ’25n/a
US$1.39
0%
55.2%US$2.38US$0.51n/a3
Jun ’25US$0.51
US$1.03
+102.6%
36.4%US$1.32US$0.50n/a3
May ’25US$0.59
US$1.16
+96.3%
17.2%US$1.32US$0.88n/a3
Apr ’25US$0.62
US$1.17
+87.0%
17.2%US$1.33US$0.88n/a3
Mar ’25US$0.67
US$1.61
+141.8%
34.1%US$2.21US$0.88n/a3
Feb ’25n/a
US$1.82
0%
32.3%US$2.41US$0.89n/a4
Jan ’25n/a
US$1.76
0%
31.6%US$2.43US$0.89n/a4
Dec ’24US$1.67
US$1.94
+16.4%
36.3%US$2.78US$0.85n/a4
Nov ’24n/a
US$2.31
0%
16.1%US$2.78US$1.88n/a3
Oct ’24US$1.90
US$2.31
+21.3%
16.1%US$2.78US$1.88US$0.703
Sep ’24n/a
US$2.59
0%
10.4%US$2.86US$2.32n/a2
Aug ’24n/a
US$2.59
0%
10.4%US$2.86US$2.32n/a2
Jul ’24n/a
US$2.59
0%
10.4%US$2.86US$2.32n/a2
Jun ’24US$1.50
US$2.59
+72.5%
10.4%US$2.86US$2.32US$0.512
Nov ’23n/a
US$2.45
0%
17.1%US$2.86US$2.03n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.59

7D

-1.3%

1Y

69.3%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$31.19

7D

4.8%

1Y

22.3%

IQVIA Holdings

US$37.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.23

7D

5.2%

1Y

-4.6%