Avacta Group Plc

OTCPK:AVCT.F 株式レポート

時価総額：US$252.5m

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Avacta Group 評価

AVCT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVCT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAVCT.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAVCT.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AVCT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AVCT.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.6x
企業価値／EBITDA-9.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AVCT.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVCT.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
ADAP Adaptimmune Therapeutics
14.6x32.3%US$268.3m
MRSN Mersana Therapeutics
5.9x24.7%US$241.1m
FHTX Foghorn Therapeutics
8.9x41.2%US$323.1m
ORTX Orchard Therapeutics
17.4x34.5%US$380.1m
AVCT.F Avacta Group
8.1x10.8%US$187.2m

Price-To-Sales vs ピア: AVCT.Fは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AVCT.F'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AVCT.Fは、 US Biotechs業界平均 (11.6x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AVCT.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AVCT.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのAVCT.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVCT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$1.39
0%
55.2%US$2.38US$0.51n/a3
Jun ’25US$0.51
US$1.05
+104.9%
36.4%US$1.33US$0.51n/a3
May ’25US$0.59
US$1.17
+97.8%
17.2%US$1.33US$0.88n/a3
Apr ’25US$0.62
US$1.17
+87.0%
17.2%US$1.33US$0.88n/a3
Mar ’25US$0.67
US$1.61
+141.8%
34.1%US$2.21US$0.88n/a3
Feb ’25n/a
US$1.82
0%
32.3%US$2.41US$0.89n/a4
Jan ’25n/a
US$1.76
0%
31.6%US$2.43US$0.89n/a4
Dec ’24US$1.67
US$1.94
+16.4%
36.3%US$2.78US$0.85n/a4
Nov ’24n/a
US$2.31
0%
16.1%US$2.78US$1.88n/a3
Oct ’24US$1.90
US$2.31
+21.3%
16.1%US$2.78US$1.88n/a3
Sep ’24n/a
US$2.59
0%
10.4%US$2.86US$2.32n/a2
Aug ’24n/a
US$2.59
0%
10.4%US$2.86US$2.32n/a2
Jul ’24n/a
US$2.59
0%
10.4%US$2.86US$2.32US$0.552
Jun ’24US$1.50
US$2.59
+72.5%
10.4%US$2.86US$2.32US$0.512
Nov ’23n/a
US$2.45
0%
17.1%US$2.86US$2.03n/a2
Oct ’23n/a
US$2.45
0%
17.1%US$2.86US$2.03US$1.902
Sep ’23n/a
US$2.45
0%
17.1%US$2.86US$2.03n/a2
Aug ’23n/a
US$2.45
0%
17.1%US$2.86US$2.03n/a2
Jul ’23n/a
US$2.45
0%
17.1%US$2.86US$2.03n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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