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Theriva Biologics バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Theriva Biologicsの総株主資本は$34.1M 、総負債は$221.0Kで、負債比率は0.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ$48.7Mと$14.6Mです。
主要情報
0.6%
負債資本比率
US$221.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$18.26m |
| エクイティ | US$34.12m |
| 負債合計 | US$14.61m |
| 総資産 | US$48.73m |
財務状況分析
短期負債: TOVXの 短期資産 ( $21.7M ) が 短期負債 ( $6.0M ) を超えています。
長期負債: TOVXの短期資産 ( $21.7M ) が 長期負債 ( $8.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TOVX総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TOVXの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から0.6%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TOVXは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて12か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: TOVXフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて11か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。