Theriva Biologics バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Theriva Biologicsの総株主資本は$24.6M 、総負債は$163.0Kで、負債比率は0.7%となります。総資産と総負債はそれぞれ$40.1Mと$15.5Mです。
主要情報
0.7%
負債資本比率
US$163.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$16.41m |
| エクイティ | US$24.64m |
| 負債合計 | US$15.47m |
| 総資産 | US$40.11m |
財務状況分析
短期負債: TOVXの 短期資産 ( $19.5M ) が 短期負債 ( $7.3M ) を超えています。
長期負債: TOVXの短期資産 ( $19.5M ) が 長期負債 ( $8.2M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TOVX総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TOVXの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から0.7%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TOVXは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: TOVXは、フリーキャッシュフローが毎年5.4 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。