Zoetis（ZTS）に対するアナリストの警戒は、同社の長期的な競争優位の変化を明らかにできるか？

• ここ数カ月、ゾエティスは第3四半期決算をまちまちな内容とし、動物用医薬品部門の競争激化の中で通期売上高見通しを下方修正した。
• このような課題の中、アナリストは中立のカバレッジを開始し、収益成長の鈍化とマージン圧力に関する懸念を提起し、投資家はゾエティスの将来の勢いを精査するよう促した。
• アナリストの警戒感の高まりとマージン懸念の再燃が、今後の同社の投資シナリオをどのように形成するかを探る。

AIが医療を変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

ゾエティスの投資シナリオのまとめ

ゾエティスの株主になるには、競争が激化する中でも、継続的な製品革新を通じて動物用医薬品のフランチャイズを拡大する同社の長期的能力を信じる必要がある。最近のアナリストの警戒感や株価の低迷は、収益成長とマージン圧力における逆風を反映しているが、最も重要な短期的カタリストは依然として新製品の上市の成功であり、最大のリスクは引き続き主要フランチャイズにおける競争の加速である。

最近の発表の中では、猫の変形性関節症の痛みに対するPortela（relfove）の欧州での承認が、新たなモノクローナル抗体療法を市場にもたらすもので、Zoetisのイノベーション・パイプラインを支え、将来の勢いの原動力として同社が価値の高い製品の上市に注力していることを強調している。

これとは対照的に、投資家は継続的なマージン圧力と...

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ゾエティスのシナリオでは、2028年までに109億ドルの収益と32億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.2%の収益成長と、26億ドルからの6億ドルの収益増加を必要とする。

ゾエティスの予測から、フェアバリューは170.63ドルとなり、現在価格より40%アップする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティ7社の予測では、ゾエティスのフェアバリューは1株当たり153～177.71米ドルとされている。多くの企業では、強力な新製品承認が主要な原動力であると見ているが、より広範な業界競争により、将来の業績に対する見方は異なっている。

ゾエティスの他の7つのフェアバリュー予想（株価が153.00ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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