ご存知の通り、ウェスト・ファーマシューティカル・サービス（NYSE:WST）の最新四半期決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を5.3％上回る7億4,700万米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を27％上回る1.85米ドルとなった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新の結果を考慮すると、ウェスト・ファーマシューティカル・サービシズのアナリスト10名による現在のコンセンサスは、2025年の収益を30.6億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高を6.5%増加させるものである。 一株当たり法定利益は8.5％増の7.49米ドルと予測されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を30.7億米ドル、一株当たり利益（EPS）を7.74米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の1株当たり利益の数字を若干下方修正したことから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。
アナリストは来年の業績予想を修正したものの、コンセンサス目標株価も5.5％引き上げて361米ドルとし、この修正予想が事業の長期的な将来の弱さを示すものではないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 ウエスト・ファーマシューティカル・サービシズに対する見方は様々で、最も強気のアナリストは1株当たり470米ドル、最も弱気のアナリストは265米ドルとしている。 このことは、予想にはまだ若干の多様性があることを示しているが、アナリストはこの株式について、成功か失敗かの状況であるかのように完全に意見が分かれているわけではないようだ。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の実績に対してどのように積み重なっているか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な観点から見ることである。ウェスト・ファーマシューティカル・サービスの収益の伸びは鈍化すると予想され、2025年末までの年率5.2％の成長率予測は、過去5年間の年率9.8％の成長率を大きく下回ることを強調したい。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率6.5％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はウエスト・ファーマシューティカル・サービスを上回ると予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、ウエスト・ファーマシューティカル・サービスの2026年までのアナリスト予想が揃っています。
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