アーカスバイオサイエンシズ(NYSE:RCUS)の株主は、アナリストが同社の法定業績予想を大幅にアップグレードしたことで、祝杯を挙げるべきかもしれない。 コンセンサス予想によると、投資家は法定売上高と1株当たり利益の大幅な増加を期待でき、アナリストは業績の実質的な改善をモデル化している。 株価はこの1週間で4.8％上昇し16.71米ドルとなり、投資家が楽観的になっていることを示唆している。 今回のアップグレードが、株価のさらなる買い意欲を喚起するのに十分かどうか注目される。
今回の格上げを受けて、アナリスト9名によるアルカス・バイオサイエンスの直近のコンセンサスは、2024年の売上高を2億8,400万米ドルと予想している。 一株当たり損失は爆発的に増加し、3.26米ドルに達すると予想されている。 しかし、最新の予想以前は、アナリストは2024年の売上高を1億8700万米ドル、1株当たり損失を3.85米ドルと予想していた。 今回の更新では、アナリストが今年の収益予想を大幅にアップグレードし、同時に損失予想を縮小していることから、センチメントに変化があったことは間違いない。
コンセンサス目標株価39.11米ドルには大きな変更はなく、おそらくアナリストは業績と収益の見通し改善にもかかわらず、損失が継続することを懸念していることを示唆している。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の実績と比較してどのように積み重なるか、予想が同業他社と比べて強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。 アーカスバイオサイエンスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で27%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率35%に比べたものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率18%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、アーカスバイオサイエンスの成長率が業界全体を上回ることは明らかだ。
結論
ここで最も重要なことは、アナリストがアルカス・バイオサイエンスの見通しに対する楽観的な見方を強めたことを反映し、今年の1株当たり損失予想を引き下げたことである。 アナリストはまた、今年の売上高予想を上方修正し、売上高はより広い市場よりも速く成長すると予想している。 目標株価に変化がないのは不可解だが、今年の業績予想が大幅にアップグレードされたことで、アルカス・バイオサイエンシズをもう一度見直す時期に来ているのかもしれない。
それでも、株主の価値創造にとっては、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だ。 当社では、複数のアルカス・バイオサイエンスのアナリストによる2026年までの業績予想を掲載している。
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