KEYTRUDAの新たな有効性データと30億ドルの施設はメルク（MRK）の成長ストーリーを変えるか？

• 2025年10月、メルクはESMO会議において、非小細胞肺がん、筋層浸潤性膀胱がん、プラチナ製剤抵抗性卵巣がんでKEYTRUDAの生存ベネフィットが持続することを示す長期データを含む一連の極めて重要な臨床試験結果、およびバージニア州における30億米ドルの医薬品製造施設の建設開始を発表しました。
• これらの進展は、がん領域のイノベーションにおけるメルクの継続的なリーダーシップと、製造能力の拡大および世界的な重要な医療ニーズへの対応に対するメルクの実質的なコミットメントを浮き彫りにするものです。
• 主要がんにおけるKEYTRUDAの確固たる有効性データが、メルクの長期的な収益予想とパイプラインの見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを検証する。

AIはヘルスケアを変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

メルクの投資物語

メルクの株式を保有するためには、投資家は通常、新製品と進歩を通じて長期的な成長を実現する同社の能力に自信を持つ必要がある。KEYTRUDAが複数の癌で持続的な生存利益をもたらすことが確認された最近の臨床試験結果は、短期的な収益カタリストに対する自信を強めるものではあるが、最大のリスクである、KEYTRUDAがジェネリック医薬品との競争に直面した場合の将来の収益に代わるものという点には大きな変化はない。

メルクの最新の発表の中で、30億米ドルの新しい製造施設の着工は特に関連性が高い。この投資は、生産能力を拡大し、新薬の上市によって予想される成長を支えるもので、医薬品に関連する潜在的なサプライチェーンの混乱や関税リスクへのエクスポージャーを軽減するのに役立つ可能性がある。

一方で投資家は、メルクの主力製品が独占権を失効すると、収益が大幅に減少する可能性があることに留意する必要がある。

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メルクのシナリオでは、2028年までに売上高720億ドル、利益243億ドルを見込んでいる。これは、現在の164億ドルから毎年4.2%の収益成長と79億ドルの収益増加を必要とします。

メルクの予測では、フェアバリューは102.33ドルとなり、現在の株価より19%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる32のフェアバリュー予想は、1株当たり74.77米ドルから207.62米ドルと幅広い。メルクの収益成長は、新製品が将来の特許損失を相殺するかどうかにかかっているため、これらの異なる見通しは、投資家の見解がどれだけ変動し得るかを浮き彫りにしています。

メルクの他の32のフェアバリュー予想をご覧ください！

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