- イーライリリーは、糖尿病治療薬および減量治療薬であるゼップバウンドとモンジャロに対する空前の需要に後押しされ、新薬の上市と製造業の拡大における力強い成長とともに、ヘルスケア企業として初めて時価総額1兆米ドルを達成しました。
- このマイルストーンは、メタボリック・ヘルス・ソリューションに対する世界的な関心の高まりを示すだけでなく、神経科学と腫瘍学にまたがるイーライリリーのイノベーション・パイプラインに対する期待の高まりを示すものでもある。
- 肥満と糖尿病治療におけるイーライリリーの空前の売上高と市場でのリーダーシップが、どのように投資シナリオに影響を及ぼしているかを検証する。
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イーライリリーの投資シナリオ
株主にとって、イーライリリーの投資ケースを支える核となる信念は、同社が糖尿病、肥満、および新興治療領域において、MounjaroとZepboundの需要と豊富なパイプラインを原動力に、業界をリードする成長を維持できるということです。アクトスに絡む民事RICO訴訟が新たに進展したことで、法的・規制的リスクが浮き彫りになったが、リリーの次世代インクレチン製剤の世界的な売上拡大という短期的な起爆剤に大きな変化はない。最も重大な事業リスクは、同社が大きな影響を及ぼす法的措置や規制措置にさらされることである。
最近の発表では、フィラデルフィアにあるリリー・ゲートウェイ・ラボの全国的な拡張が際立っている。この移転は、リリーの創薬パートナーシップとエコシステムの成長能力を強化するもので、研究開発主導のパイプライン拡大に重点を置く同社の方針と合致している。
しかし、投資家は、予期せぬ法的な挑戦が、同社を...
イーライリリーの見通しでは、2028年までに売上高891億ドル、利益342億ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間18.7%の売上成長と、現在の138億ドルから204億ドルの利益増加を反映しています。
イーライリリーの予測は、現在価格から10%ダウンサイドの1003ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー32社によるフェアバリュー予想は、1株当たり650米ドルから1,270米ドルと、楽観的な見方と慎重な見方が混在しています。規制や法的な精査が続く中、新たなリスクやカタリストの出現により、より広範な市場の期待が変化する可能性があります。
イーライリリーに関する他の32のフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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