イーライリリー（LLY）の新たな投資は長期成長戦略の転換を示すか？

• イーライリリーはここ数日、乳癌とアルツハイマーの新治療薬の薬事承認、ヒューストンの製造施設への65億米ドルの投資、サンディエゴのイノベーションハブの拡張など、一連の画期的な出来事を発表した。これらの動きは、将来の需要に対する確信、リリーの製品ポートフォリオの拡大、バイオテクノロジーと製造業のエコシステムにおけるプレゼンスの強化を反映している。
• Gateway Labsネットワークの拡大は、リリーが初期段階のバイオテクノロジー・イノベーションの支援に注力していることを浮き彫りにするもので、創薬を加速し、新規治療アプローチにアクセスするための位置づけとなる。
• ヒューストンの施設への投資が、リリーの生産ニーズの高まりと成長シナリオの進展への期待をどのように示しているかを探る。

有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

イーライリリーの投資シナリオ

イーライリリーを所有することは、継続的な技術革新、肥満症、糖尿病、神経疾患治療薬に対する旺盛な需要、価格圧力と競争を乗り切る同社の能力を信じることを意味します。最近の相次ぐ承認取得と製造への投資は、成長への起爆剤となるものではあるが、最も直接的なリスクである、米国と欧州における規制当局の注力と支払者の行動による価格決定力の低下を軽減するものではほとんどない。

進行性乳がんに対するインルリヨのFDA承認は、イーライリリーのパイプラインの多様化と、代謝療法への依存から脱却するための努力を反映しており、特に関連性が高い。この追加承認は、肥満症における競争や償還の逆風から生じる短期的な変動を緩和するのに役立つかもしれないが、マージンや支払人との交渉に関する懸念に直接影響を与えるものではない。

しかし、投資家は、目覚ましい事業拡大と製品上市にもかかわらず、最大のリスクは実際には...

イーライリリーのシナリオ全文を読む（無料!）

イーライリリーのシナリオでは、2028年までに売上高891億ドル、利益342億ドルを見込んでいる。これは、年間18.7%の収益成長と、現在の138億ドルから204億ドルの収益増加を必要とします。

イーライリリーの予測から、フェアバリューは891.62ドルとなり、現在価格から6%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの30名のメンバーが、イーライリリーのフェアバリューを650米ドルから1,189米ドルの間で評価しました。投資家の見方は様々であるが、多くの投資家は糖尿病と肥満の治療量の拡大を中核的な成長ドライバーとして注目している。支払者の抵抗やアクセスに関する異なる視点が将来のリターンをどのように形成するかを検討し、全体像を把握するために複数の見解をご覧ください。

イーライリリーに関する他の30のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より23%も低い価値があるのか - をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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