イーライリリー(LLY)が売上高を大きく上回り、世界的な製造拠点拡大により8.5%上昇

• イーライリリーはここ数日、四半期売上高と純利益の急増を報告し、2025年の売上高と利益のガイダンスを引き上げ、肥満症と糖尿病治療薬の旺盛な需要を支えるため、オランダとプエルトリコでの新たな製造拡張を発表した。同社は、消費者直販の肥満治療薬に関するウォルマートとの提携など、医薬品ポートフォリオへのアクセスを拡大するための提携を発表し、AIを活用した創薬の進展や、新治療薬の薬事承認取得に向けたパイプラインの進展を強調した。
• リリーの製造増強は、同社のブロックバスター治療薬に対する世界的な需要の高まりに対応するためのものであり、同社の野心的な成長目標を下支えし、心臓代謝・特殊医薬品分野のリーダーとしての存在感を拡大するものである。
• リリーの大規模な新規製造投資が、同社の投資シナリオを強化し、拡大する糖尿病・肥満症治療薬ポートフォリオをどのように支えるかを検証する。

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イーライリリーの投資シナリオ

イーライリリーを投資対象として検討している人にとって、全体像は、製造能力の拡大と新たなイノベーションに支えられた、同社の糖尿病および肥満治療薬に対する旺盛な需要の継続とアクセスの拡大にかかっている。オランダにおける30億米ドルの新施設を含む大規模な製造プロジェクトの最近の発表は、この触媒を実現する同社の能力を直接的に支援するものであるが、将来のマージンと利益に対する依然として最も大きな脅威である米国と欧州の規制による価格圧力による継続的なリスクを実質的に軽減するものではない。

最近の動きでは、リリーがウォルマートと提携し、ゼップバウンドへのアクセスを拡大したことが特に注目される。この動きにより、肥満治療薬の販売量拡大という短期的な成長触媒がさらに促進されると同時に、競合他社や支払機関が価格設定や保険適用を精査する中で、リリーの市場での存在感が強まる可能性がある。

しかし、欧州や米国で新たな価格規制が実施された場合、投資家は、リリー社に...

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イーライリリーのシナリオでは、2028年までに売上高891億ドル、利益342億ドルと予測している。これは、年間18.7%の収益成長と、現在の138億ドルから204億ドルの収益増加を必要とします。

イーライリリーの予測から、フェアバリューは919.33ドルとなり、現在価格より3%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの30名のメンバーは、イーライリリーのフェアバリューを1株当たり650米ドルから1,226米ドルと見積もっています。規制による価格圧力が依然として中心的なリスクである中、市場参加者は堅調な成長の可能性と将来のマージン圧縮の可能性の両方を考慮している。

イーライリリーに関する他の30件のフェアバリュー予想をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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