ADCセラピューティクスSA（NYSE:ADCT）の株主は、最新の第1四半期決算後の1週間で、株価が3.4％下落し4.57米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 全体的な業績はアナリスト予想とほぼ一致しており、売上高は1,800万米ドル、法定損失は1株当たり0.56米ドルだった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと興味深いかと思います。
最新の業績を考慮すると、ADCセラピューティクスのアナリスト6名による現在のコンセンサスは、2024年の収益7,770万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の収益から13％の顕著な増加を反映している。 損失は大幅に減少し、33％減の1.84米ドルになると予測されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年の収益を8,090万米ドル、損失を一株当たり2.15米ドルと予想していた。 収益予測は多少下がったものの、ADCセラピューティックスの将来は、特に1株当たり損失予測が有利に減少しており、過去とは少し異なるようだ。
平均目標株価10.00米ドルには大きな変更はなく、収益と利益の調整が事業に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス目標株価は個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎないため、基本的な予想レンジがどの程度広いかを見るには便利かもしれない。 最も楽観的なADCセラピューティクスのアナリストの目標株価は13.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは8.00米ドルである。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。
より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 ADCセラピューティックスの収益成長は鈍化すると予想され、2024年末までの年率18%という予測は、過去5年間の年率60%という過去の成長率を大きく下回ることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社では、年率18%の収益成長が予測されている。 成長鈍化の予測を考慮すると、ADCセラピューティクスは業界全体と同程度の成長率になると予想される。
結論
最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 また、収益予想も下方修正されたが、先に見たように、予想成長率はより広い業界と同程度にしかならないと予想されている。 それでも、事業の本質的価値にとっては収益の方が重要である。 コンセンサス目標株価は10.00米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
この点を考慮すれば、ADCセラピューティクスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ADCセラピューティックスの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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