Stock Analysis
ゼブラ・セラピューティクス社（NASDAQ:ZVRA）にとっては悲しい1週間となった。同社が年次決算を発表してからの1週間で、投資額は13％下落し5.03米ドルとなった。 業績は全体的にまちまちで、売上高はアナリスト予想をわずかに上回る2,700万米ドルだった。対照的に、法定損失は予測を9.9％上回る1株当たり1.30米ドルだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているのかを確認した。
最新の結果を考慮すると、Zevra Therapeuticsのアナリスト6名による現在のコンセンサスは、2024年の収益2930万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の売上高を6.8％増加させるものである。 損失は41％増の1株当たり1.55米ドルと予想されている。 この最新報告以前は、コンセンサスは収益3,450万米ドル、損失1株当たり1.20米ドルを予想していた。 今回の更新でセンチメントに明らかな変化が見られ、アナリストは来年の収益予想を大幅に引き下げると同時に、一株当たりの損失予想を増やした。
平均目標株価は19.00米ドルとほぼ横ばいで、おそらく、業績見通しの悪化がバリュエーションに長期的な影響を与えないと暗に示唆しているのだろう。 コンセンサス目標株価は個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎないため、基本的な予想レンジがどの程度広いかを見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストはZevra Therapeuticsを1株当たり24.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは15.00米ドルと評価している。 同銘柄には確かに異なる見方があるが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと当社は見ている。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績に照らしてどうなのか、予想が同業他社と比較して強気なのか弱気なのかなど、大局的な観点から見ることである。2024年末までの年率6.8%の成長率予測は、過去5年間の年率18%の成長率を大きく下回っており、Zevra Therapeuticsの収益成長は鈍化すると予想されることを強調したい。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率9.1％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、ゼブラ・セラピューティクスも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。
結論
最も注目すべき点は、来年は損失が増加するという予測であり、Zevra Therapeuticsのすべてが順調ではない可能性を示唆している。 マイナス面では、収益予想も下方修正され、業界全体よりも業績が悪化するとの予測もある。 コンセンサス目標株価は19.00米ドルで安定しており、最新の予測は目標株価に影響を与えるほどではない。
この点を考慮すれば、Zevra Therapeuticsについて結論を出すのは早計だろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、Zevra Therapeuticsの2026年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
私たちは、あまりパレードに雨を降らせたくはありませんが、私たちはまた、あなたが注意する必要があるZevra Therapeuticsのための1つの警告サインを見つけました。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.