- ウェーブライフサイエンス社は、肥満症治療薬 WVE-007 プログラムおよびα-1抗トリプシン欠乏症治療薬 WVE-006 プログラムの進捗状況など、RNA 医薬品プラットフォームの進展に焦点を当てた会社説明会をこのほど更新しました。
- このプレゼンテーションでは、革新的なRNA治療薬に対する同社のコミットメントが強調され、希少疾患と広範な慢性疾患の両方に対応する同社のポジションが強化されている。
- 次に、RNAプラットフォーム・パイプラインへのウェーブの新たな注力が、今後の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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ウェーブ・ライフサイエンス投資シナリオのまとめ
ウェーブ・ライフ・サイエンシズの株主になるには、希少疾患と一般疾患の両方に対応するRNAベースの治療薬の長期的な可能性を信じる必要がある。最近の会社説明会では、ウェーブのRNAプラットフォームが進展していることが示されたが、今後の最大のカタリスト、重要な臨床データの読み出し、最も差し迫ったリスクである営業赤字の継続と新たな資金調達への依存に重大な変化はない。全体として、このニュースはイノベーションの物語をサポートするものではあるが、現時点では中核となる投資テーゼを大きく変えるものではない。
関連する発表のひとつは、最近行われた総額6,500万米ドル超のシェルフ登録で、これによりWaveは新株を発行できるようになった。開発段階のバイオテクノロジー企業では珍しいことではないが、これらの届出は、純損失が続く中で財務体質を強化する必要性を同社が継続的に抱えていることを浮き彫りにしており、主要製品のマイルストーン前に追加増資が行われた場合、既存株主に影響を与える可能性がある。
対照的に、投資家は、純損失が続くと、財務体質が悪化する可能性があることを認識すべきである。
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Wave Life Sciencesのシナリオでは、2028年までに収益1億7750万ドル、利益4120万ドルを見込んでいる。これは、現在の収益1億2990万ドルから、年間23.6％の収益成長と1億7110万ドルの収益増加を必要とする。
ウェーブ・ライフサイエンス社の予測から、フェアバリューは20.27ドルとなり、現在価格から195%上昇する。
他の視点を探る
シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり20.27米ドルから1,469.79米ドルまでの2つのフェアバリュー予想を提示した。このような大きな開きがあるにもかかわらず、ウェーブの主要RNAプログラムの進行中の臨床データ読み出しは、将来の成長と資金調達リスクを比較検討する人々の中心的な焦点であり続けている。
ウェーブ・ライフ・サイエンシズの他の2つのフェアバリュー予想（株価が20.27ドルの価値しかない理由）をご覧ください！
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