ベラサイト社（NASDAQ:VCYT）の最新の第2四半期決算を受け、株主はこの1週間で39％の株高となり、有頂天になっていることだろう。 収益、利益ともに非常に好調で、堅実な決算報告だった。売上高はアナリスト予想を14％上回る1億1,400万米ドルで、法定利益もアナリスト予想の赤字に対して驚きの黒字となった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストがベラサイトに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。
最新の決算を受けて、Veracyteの8人のアナリストは現在、2024年の収益を4億2140万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して5.5％の収益改善となる。 一株当たり損失は近い将来大幅に減少し、98％縮小して0.012米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算以前、アナリストは2024年の売上高を4億590万米ドル、一株当たり損失を0.047米ドルと予想していた。 つまり、最新のコンセンサス数字を受け、ベラサイト社の将来に対する楽観的な見方が確実に増えているようで、特に一株当たり損失予想が非常に有利に縮小している。
これらのアップグレードにもかかわらず、アナリストは目標株価31.20米ドルに大きな変更を加えていない。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎない。 最も楽観的なVeracyteのアナリストの目標株価は37.00米ドルだが、最も悲観的なアナリストは21.00米ドルである。 これは、予想にまだ若干の多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。
これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 ベラサイト社の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で11％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率29％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率18％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びが鈍化すると予想される一方で、業界全体がベラサイトよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 幸いなことに、我々のデータではより広い業界よりも業績が悪化すると予想されているが、彼らは収益予想もアップグレードした。 コンセンサス目標株価は31.20米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
この点を考慮すると、Veracyteに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のベラサイト・アナリストによる2026年までの予想を持っている。
また、Veracyteについて、考慮すべき1つの警告サインを見つけたことも注目に値する。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.