ベラサイト社EPSを260％上回る：アナリストが考える次の展開は？

ご存知の通り、ベラサイト社（NASDAQ:VCYT）の最新四半期決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を3.2％上回る1億1,400万米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を260％上回る0.09米ドルとなり、予想を上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからである。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の決算を受けて、Veracyteのアナリスト11人は現在、2025年の収益を4億9,270万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して6.3％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は20％増の0.51米ドルになると予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を4億8,830万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.48米ドルと予想していた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスはベラサイト社の収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。

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目標株価のコンセンサスは5.2%下落し40.00米ドルとなったが、これは業績予想の引き上げが他のアナリストの懸念を相殺するには不十分であったことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均だからだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはVeracyteを1株当たり45.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは29.00米ドルで評価している。 お分かりのように、アナリストは株価の将来性について全員一致というわけではないが、それでも予想の幅はそれなりに狭く、結果がまったく予測できないわけではないことを示唆しているのかもしれない。

これらの予測は興味深いものだが、Veracyteの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの年率8.5%という予想成長率は、過去5年間の年率28%の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率18％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はベラサイトよりも高いと予想されることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、予測ではより広い業界より業績が悪化するとされている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のベラサイト・アナリストによる2027年までの推定値を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、Veracyteの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても 、こちらでご紹介しています。

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