Veracyte, Inc.(NASDAQ:VCYT) の投資家は、同社が最新決算で好調な数字を出したことを喜ぶだろう。 売上高と1株当たり損失はともに予想を上回り、売上高は9,700万米ドルで予想を3.0％上回った。法定損失はアナリストの予想を下回り、1株当たり0.02米ドルとなった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからである。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新決算を受けて、Veracyteのアナリスト9名は現在、2024年の収益を4億290万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して7.3％の収益改善となる。 一株当たり損失は近い将来大幅に減少し、77％縮小して0.20米ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年に3億9,800万米ドルの収入、一株当たり0.24米ドルの損失を予想していた。 収益予想はほぼ据え置かれたものの、アナリストが数字をアップグレードし、特に1株当たり損失を有利に縮小させたことで、センチメントは改善したようだ。
コンセンサス目標株価の30.60米ドルには大きな変更はなく、損失予想の縮小が株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはVeracyteを1株当たり37.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは21.00米ドルと評価している。 株価に対する見方が異なるのは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと当社は見ている。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予想が同業他社と比べて強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2024年末までの年率9.9%という予想成長率は、過去5年間の年率29%という過去の成長率を大きく下回っている。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率18％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びが鈍化すると予想される一方で、業界全体がベラサイトよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、予測ではより広い業界よりも業績が悪化すると示唆されている。 コンセンサス目標株価は30.60米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
この点を考慮すれば、ベラサイト社に対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ベラサイトは2026年までの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはあるものだが、私たちは Veracyteに2つの警告サインを 発見した。
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