ベリセル・コーポレーション（NASDAQ:VCEL）は第1四半期報告書を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高と1株当たり損失はともに予想を上回り、売上高は5,100万米ドルで予想を4.5％上回った。法定損失はアナリストの予想より小さく、1株当たり0.08米ドルだった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができるからである。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。
最新の業績を考慮すると、ベリセルの6人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2024年の売上高2億4,020万米ドルである。これは、過去12ヶ月間の収益から16％の顕著な増加を反映している。 一株当たり利益は1,042％増の0.11米ドルと予想されている。 今回の決算報告前、アナリストは2024年の売上高を2億3920万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.08米ドルと予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて1株当たり利益予想が非常に大幅に引き上げられたことから、アナリストは利益に対してより強気になっているようだ。
コンセンサス目標株価55.40米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストのターゲットの平均に過ぎない。 最も楽観的なベリセルのアナリストの目標株価は57.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは53.00米ドルである。 それでも、比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているように見える。これは、ベリセルが予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストは間違いなくベリセルの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率21％という予測は、過去5年間の年率14％という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 また、同業他社（アナリストカバレッジ）も年率19%の増収を予測している。 予想される収益の加速を考慮すると、ベリセルの成長率が業界全体とほぼ同じであることは明らかだ。
結論
我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益のアップグレードであり、これはベリセルの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本源的価値が最新の見積もりによって大きな変化を遂げていないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社は、複数のベリセル・アナリストによる2026年までの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
また、ベリセルの1つの警告サインを見つけたことも注目に値する。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.