決算発表：アナリストがUroGen Pharma Ltd. (NASDAQ:URGN)の目標株価を32.63米ドルに引き下げた理由は以下の通り。(NASDAQ:URGN) の目標株価を US$32.63 に引き下げ。
UroGen Pharma Ltd.(NASDAQ:URGN)にとっては厳しい時期になりそうだ。(NASDAQ:URGN)にとっては厳しい時期になりそうだ。1週間前に残念な四半期決算を発表したが、これは市場の株価の見方に顕著な影響を与える可能性がある。 売上高は2,000万米ドルでアナリスト予想を11％下回り、全体的にかなりネガティブな結果となったようだ。法定損失は1株当たり0.92米ドルで、アナリスト予想より18％大きい。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
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最新の決算後、UroGen Pharmaを担当する8人のアナリストは、2025年の収益を1億1,970万米ドルと予測しています。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して30％の収益改善となる。 損失は4.6％縮小し、1株当たり2.87米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1億2170万米ドル、1株当たり損失を2.77米ドルと予想していた。 つまり、新しいコンセンサス数値の後、UroGen Pharmaに対するコンセンサスはかなり複雑になっている。アナリストは収益数値を安定的に維持する一方で、一株当たり損失予想を顕著に増加させた。
コンセンサス目標株価は6.4％下落し、1株当たり32.63米ドルとなった。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストはUroGen Pharmaを1株当たり55.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは16.00米ドルと評価している。 目標株価にこれほど大きな幅があることから、アナリストはほぼ間違いなく、根本的な事業において大きく異なる結果に賭けている。 その結果、コンセンサス・プライス・ターゲットは、結局のところ、この幅広い予想レンジの平均に過ぎない。
より大きな視点から、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は同じような状況が続き、売上高は年率換算で42％の成長が予測されている。これは過去5年間の年率37％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測では年率17％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、ウロジェン・ファーマが同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界を上回る成長が見込まれている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。
このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのウロジェン・ファーマの全アナリスト予想を持っています。
まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、 UroGen Pharmaの注意すべき2つの警告サイン（1つは無視できない ）を特定しました。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.