ご存知の通り、エントラーダ・セラピューティクス社（NASDAQ:TRDA）の最新決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高と法定1株当たり利益（EPS）がともに好調で、堅実な決算報告だった。売上高はアナリスト予想を13％上回る2億1,100万米ドル、EPSはアナリストモデルを55％上回る1.68米ドルであった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
今回の決算を受けて、Entrada Therapeuticsのアナリスト6名のコンセンサスでは、2025年の収益は4,670万米ドルと予想されており、前年実績と比較して78%のストレスのある減収となる。 同社は2025年に3.40米ドルの法定損失を計上すると予想されており、前年度の利益から急減する。 この最新報告以前には、コンセンサスは4,670万米ドルの収益と1株当たり3.27米ドルの損失を予想していた。 全体として、アナリストは最新のコンセンサス更新に対して少し複雑な様子である。収益予想は横ばいであったが、コンセンサスは一株当たり損失予想を顕著に増加させた。
コンセンサス目標株価は25.43米ドルで安定的に推移しており、損失見通しの拡大は同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 現在、最も強気のアナリストはエントラーダ・セラピューティクスを1株当たり30.00米ドルと評価し、最も弱気のアナリストは20.00米ドルと評価している。 同銘柄について異なる見方があるのは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと当社は見ている。
現在、より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法の1つは、過去の実績と業界の成長予測の両方と比較してどのように評価されるかを見ることである。 これらの予測は、2025年末までに年率78％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率84％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率20％の収益成長が見込まれている。 エントラーダ・セラピューティックスの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されることは明らかだ。
ボトムライン
最も注目すべき点は、来年は損失が増加するという予測であり、Entrada Therapeuticsのすべてが順調ではない可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、エントラーダ・セラピューティックスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は25.43米ドルで安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のエントラーダ・セラピューティクス・アナリストによる2027年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.