エントラーダ・セラピューティクス社（NASDAQ:TRDA）のPER（株価純資産倍率）2.6倍は、約半数の企業がPER12.2倍を超え、PER74倍を超える企業も珍しくない米国のバイオテクノロジー業界と比較すると、今は強い買いのように見えるかもしれない。 しかし、P/Sがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。
エントラーダ・セラピューティクスの最近の業績は？
最近の収益成長率は他の多くの企業よりも優れており、Entrada Therapeuticsは比較的好調に推移している。 おそらく市場は、将来の収益実績が急降下すると予想しているため、P/Sが抑制されているのだろう。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を拾える可能性がある。
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Entrada TherapeuticsのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をはるかに下回る必要があるという前提が内在しています。
まず振り返ってみると、同社の収益は過去12ヶ月間に猛烈な成長を遂げたことが分かる。 この信じられないような短期的な成長にもかかわらず、直近の3年間はまったく成長できなかったため、全体としてはそれほど大きくなかった。 従って、同社の最近の収益成長は一貫性がないと言ってよい。
同社をフォローしている5人のアナリストによれば、今後3年間は毎年57％ずつ収益が減少し、低迷すると予想されている。 他の業界では毎年146％の成長が見込まれているのだから。
この点を考慮すると、エントラーダ・セラピューティクスのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 とはいえ、収益が逆行する中、P/Sがまだ底値に達している保証はない。 弱い見通しが株価の重荷となっているため、この価格を維持するだけでも難しいかもしれない。
エントラーダ・セラピューティクスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
株価売上高倍率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。
業界他社に劣る収益予測では、Entrada TherapeuticsのP/Sが低水準にあるのは当然です。 同業他社が増収を見込んでいる中、エントラーダ・セラピューティックスの見通しの悪さが、P/Sレシオの低さを正当化している。 このような状況では、近い将来株価が大きく上昇するとは考えにくい。
リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 Entrada Therapeuticsの注意すべき警告サインを2つ 発見した。
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