Talphera, Inc.

NasdaqGM:TLPH 株式レポート

時価総額:US$15.6m

Talphera バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /46

Talpheraの総株主資本は$12.7M 、総負債は$6.5Mで、負債比率は51.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ$24.9Mと$12.1Mです。

主要情報

51.3%

負債資本比率

US$6.53m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオn/a
現金US$14.02m
エクイティUS$12.73m
負債合計US$12.13m
総資産US$24.86m

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財務状況分析

短期負債: TLPHの 短期資産 ( $16.0M ) が 短期負債 ( $3.3M ) を超えています。

長期負債: TLPHの短期資産 ( $16.0M ) が 長期負債 ( $8.9M ) を上回っています。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: TLPH総負債よりも多くの現金を保有しています。

負債の削減: TLPHは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: TLPHは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。

キャッシュランウェイの予測: フリーキャッシュフローが毎年12.5 % の歴史的率で成長し続ける場合、 TLPHのキャッシュランウェイは 1 年未満になります。


健全な企業の発掘