Talphera バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Talpheraの総株主資本は$12.7M 、総負債は$6.5Mで、負債比率は51.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ$24.9Mと$12.1Mです。
主要情報
51.3%
負債資本比率
US$6.53m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$14.02m |
| エクイティ | US$12.73m |
| 負債合計 | US$12.13m |
| 総資産 | US$24.86m |
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May 31財務状況分析
短期負債: TLPHの 短期資産 ( $16.0M ) が 短期負債 ( $3.3M ) を超えています。
長期負債: TLPHの短期資産 ( $16.0M ) が 長期負債 ( $8.9M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TLPH総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TLPHは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TLPHは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: フリーキャッシュフローが毎年14.7 % の歴史的率で成長し続ける場合、 TLPHのキャッシュランウェイは 1 年未満になります。