結果TGセラピューティクス社予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

TGセラピューティクス社（NASDAQ:TGTX）の株主にとって、今週は良い週だった。同社は最新の四半期決算を発表したばかりで、株価は5.9％上昇し20.04米ドルとなった。 TGセラピューティクスは、売上高7,300万米ドルで予想を11％上回ったほか、1株当たり0.04米ドルのサプライズ（法定）利益を計上し、アナリストが予想した損失と比較して甘く改善した。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき懸念があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがTGセラピューティクスに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご承知いただければ幸いである。

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最新決算後、TGセラピューティックスのアナリスト8名のコンセンサスは、2024年の売上高を3億3,110万米ドルと予想しており、これは前年実績と比較して4.5％の減収を反映している。 一株当たり法定利益は、同期間に81％減の0.13米ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を3億1,050万米ドル、1株当たり損失を0.019米ドルと予想していた。 従って、最新の決算を受けて予想がかなり明確にアップグレードされ、収益がわずかに増加することで、以前の予想よりも早く黒字になると予想されていることがわかる。

このようなアップグレードにより、アナリストが目標株価を1株あたり5.5％アップの33.38米ドルに引き上げたのも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはTGセラピューティクスを1株当たり49.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは8.00米ドルと評価している。 このような予想レンジの広さは、この事業の将来性を正確に評価することが困難であることを示唆している可能性があるため、私たちはおそらくこのような状況でアナリスト予想にあまり価値を与えないだろう。 その結果、コンセンサス目標株価を基に意思決定するのは得策ではないかもしれない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 2024年末までの年率換算で8.8％の減少が予想されている。これは、過去5年間の92％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率18%の増収が見込まれている。 つまり、TGセラピューティクスは、売上は縮小すると予測されるものの、明るい兆しは見えず、業界全体に遅れをとることが予想される。

結論

最も重要なことは、TGセラピューティクスが来年には黒字化するとアナリストが予想していることである。 アナリストはまた、来年の売上高予測を、より広い業界よりも成長が鈍化すると予想されるにもかかわらず、アップグレードした。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 TGセラピューティクスの複数のアナリストによる2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 TG Therapeuticsの注意すべき警告サインを1つ 特定しました。

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