シガ・テクノロジーズ（NASDAQ:SIGA）の収益は高品質であると株主は確信できる

シガ・テクノロジーズ・インク（NASDAQ:SIGA）の株価が最近そうであるように、企業が好業績を上げると、株価は一般的に好調に推移する。 我々の分析では、株主にとって良いと思われる要因がさらにいくつか見つかった。

SIGA Technologiesの最新分析を見る

SIGA Technologiesの収益に対するキャッシュフローの検証

企業がどれだけ利益をフリーキャッシュフロー（FCF）に変換しているかを測定するために使用される主要な財務比率の1つは、発生率です。発生比率は、ある期間の利益からFCFを差し引き、その結果をその期間の会社の平均営業資産で割ったものである。 この比率は、企業の利益のうち、フリー・キャッシュフローに裏付けられていないものがどれだけあるかを示している。

その結果、発生比率がマイナスであれば企業にとってプラスとなり、プラスであればマイナスとなる。 発生比率がゼロを超えることはあまり懸念されないが、発生比率が比較的高い企業は注目に値すると考える。 特筆すべきは、一般的に言って、発生率が高いことは目先の利益にとって悪い兆候であることを示唆するいくつかの学術的根拠があることである。

2023年12月までの1年間で、シガ・テクノロジーズの発生率は-0.45であった。 これは、同社のキャッシュ・コンバージョンが非常に良好であり、昨年度の収益がフリー・キャッシュ・フローを大幅に下回っていることを意味する。 つまり、この期間中に9,500万米ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、報告された利益6,810万米ドルを凌駕した。 シガ・テクノロジーズの株主は、フリー・キャッシュ・フローが過去12ヶ月で改善したことを喜んでいるに違いない。

しかし、アナリストが将来の収益性をどのように予測しているのか、気になるところでしょう。 幸いなことに、ここをクリックすると、アナリストの予測に基づく将来の収益性を示すインタラクティブなグラフを見ることができる。

SIGA Technologiesの収益性についての見解

株主にとって幸いなことに、SIGA Technologiesは、法定利益の数字を裏付けるに十分なフリーキャッシュフローを生み出している。 この観察に基づき、SIGA Technologiesの法定利益は、実際にはその潜在的な利益を過小評価している可能性があると考える！ さらに、シガ・テクノロジーズは昨年EPSを大きく伸ばした。 もちろん、シガ・テクノロジーズの収益分析に関しては、まだ表面しか見ていない。 シガ・テクノロジーズをより深く知りたいのであれば、同社が現在どのようなリスクに直面しているのかも調べる必要がある。 分析の結果、シガ・テクノロジーズには1つの警告サインがあり、これを無視するのは賢明ではないことがわかった。

このノートでは、シガ・テクノロジーズの利益の本質に光を当てる1つの要因に注目したに過ぎない。 しかし、もしあなたが些細なことに心を集中させることができるのであれば、発見できることは常にある。 例えば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人は多いし、「お金を追う」のが好きでインサイダーが買っている銘柄を探す人もいる。 そこで、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダーが買っている銘柄のリストをご覧になるとよいだろう。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。