リズム・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:RYTM)が先週の四半期決算を発表した際、予想を下回る結果となったことから、アナリストはリズム・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:RYTM)に対して少し強気すぎたかもしれない。 売上高は予想をやや下回り、2,600万米ドルとなり、それに伴い法定損失も膨らんだ。一株当たり損失は2.35米ドルで、アナリスト予想を17％ほど上回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年の可能性を確認した。
最新の業績を考慮すると、9人のアナリストによるリズム・ファーマシューティカルズの直近のコンセンサスは、2024年の売上高を1億2350万米ドルと予想している。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は34％の大幅増となる。 損失は約4.41米ドルで安定的に推移すると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を1億3,160万米ドル、1株当たり損失を4.17米ドルと予想していた。 つまり、新しいコンセンサス数値の後、リズム・ファーマシューティカルズに対するコンセンサスがより否定的であることは明らかだ。アナリストは、収益予想を引き下げる一方で、1株当たり損失予想を顕著に増加させた。
コンセンサス目標株価58.00米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益予想が下がったにもかかわらず、事業はほぼ予想通りに推移していることを示している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはリズム・ファーマシューティカルズを1株当たり79.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは46.00米ドルで評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、リズムファーマシューティカルズの株主を極端な結果が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。
これらの予測は興味深いものだが、リズム製薬の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。リズム製薬の収益の伸びは鈍化すると予想され、2024年末までの年率48％の成長率は、過去5年間の年率84％の成長率を大きく下回ると思われる。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率18%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、リズム製薬が業界全体を上回る成長を遂げることは明らかだろう。
ボトムライン
最も注目すべき点は、来年は損失が増加するという予測であり、リズム製薬のすべてが順調ではない可能性を示唆している。 また、リズム製薬の売上高予想も下方修正されたが、業界のデータによれば、リズム製薬は業界全体よりも速い成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の見積もりで大きな変化を受けなかったことを示唆している。
私たちは、来年の業績よりも事業の長期的見通しの方が重要だと考えている。 リズム製薬の2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
例えば、リズム製薬には 1つの警告 サインがあります。
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