株主は、リズム・ファーマシューティカルズ・インク（NASDAQ:RYTM）が先週の今頃、年次決算を提出したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.2％安の43.71米ドルとなった。 売上高は7,700万米ドル、法定損失は1株当たり3.20米ドルであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
今回の決算を受けて、リズムファーマシューティカルズのアナリスト8名は、2024年の収益を1億3420万米ドルと予想しています。これは過去12ヶ月と比較して73％の大幅な収益改善となる。 一株当たり損失は爆発的に増加し、4.41米ドルに達すると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の収益1億3,130万米ドル、1株当たり損失3.87米ドルを予想していた。 今年の収益予想は増加したが、一株当たり損失予想も顕著に増加しており、コンセンサスがこの銘柄に対して少し複雑な見方をしていることを示唆している。
コンセンサス目標株価が6.4％上昇し57.22米ドルとなったことは驚きであろう。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどれだけ違うかを評価するのも有益だろう。 最も楽観的なリズム・ファーマシューティカルズのアナリストの目標株価は80.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは49.00米ドルである。 これらの目標株価は、この事業に対するアナリストの見方が多少異なることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2024年末までの年率73％の売上成長率は、過去5年間の年率86％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測からリズム製薬の過去のトレンドの継続を見込んでいることが推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率18％の成長が見込まれている。 つまり、リズム製薬はその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく速く成長すると予想される。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは収益予想もアップグレードしており、彼らの予想によれば、このビジネスはより広い業界よりも速い成長が期待されている。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 リズム製薬の2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
さらに、 私たちが見つけたリズム製薬の 2つの警告 サイン （潜在的に深刻な1つを含む）についても学ぶべきです。
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