このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Relay Therapeutics 評価
RLAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RLAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RLAY ( $7.42 ) は、当社の 公正価値 ( $181.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RLAYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RLAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RLAY のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16x |
| 企業価値／EBITDA | -1.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RLAY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RLAYは、同業他社の平均 ( { 28.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RLAY'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RLAY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 34.4x |
| 公正PS 比率 | 0.003x |
Price-To-Sales対 公正比率: RLAYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 28.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.46 | US$22.30 +198.9% | 21.8% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$6.79 | US$21.90 +222.5% | 19.6% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$7.99 | US$22.60 +182.9% | 21.4% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$6.40 | US$22.05 +244.6% | 25.4% | US$29.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$6.41 | US$21.96 +242.6% | 25.7% | US$29.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$6.66 | US$23.05 +246.2% | 28.9% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$8.02 | US$23.05 +187.5% | 28.9% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$10.08 | US$23.05 +128.7% | 28.9% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$9.11 | US$22.51 +147.1% | 29.3% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$11.01 | US$21.74 +97.5% | 31.2% | US$33.00 | US$9.40 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.70 | US$23.03 +164.8% | 28.5% | US$33.00 | US$9.40 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$6.83 | US$24.62 +260.4% | 29.5% | US$33.00 | US$9.40 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$8.41 | US$25.29 +200.7% | 27.3% | US$33.00 | US$12.50 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$11.03 | US$26.27 +138.2% | 28.4% | US$38.00 | US$12.50 | US$6.79 | 13 |
| Aug ’24 | US$11.91 | US$27.04 +127.1% | 27.1% | US$37.00 | US$12.50 | US$7.99 | 12 |
| Jul ’24 | US$12.56 | US$27.21 +116.6% | 27.8% | US$39.00 | US$12.50 | US$6.40 | 12 |
| Jun ’24 | US$11.06 | US$28.38 +156.6% | 32.2% | US$46.00 | US$12.50 | US$6.41 | 12 |
| May ’24 | US$11.44 | US$29.71 +159.7% | 29.8% | US$46.00 | US$12.50 | US$6.66 | 12 |
| Apr ’24 | US$16.47 | US$36.89 +124.0% | 16.9% | US$46.00 | US$28.00 | US$8.02 | 9 |
| Mar ’24 | US$16.14 | US$35.00 +116.9% | 25.6% | US$45.00 | US$16.00 | US$10.08 | 11 |
| Feb ’24 | US$21.68 | US$36.20 +67.0% | 27.0% | US$45.00 | US$16.00 | US$9.11 | 10 |
| Jan ’24 | US$14.94 | US$37.20 +149.0% | 25.2% | US$45.00 | US$16.00 | US$11.01 | 10 |
| Dec ’23 | US$17.78 | US$37.20 +109.2% | 25.2% | US$45.00 | US$16.00 | US$8.70 | 10 |
| Nov ’23 | US$22.46 | US$38.50 +71.4% | 26.4% | US$50.00 | US$16.00 | US$6.83 | 10 |
| Oct ’23 | US$22.37 | US$38.70 +73.0% | 26.6% | US$50.00 | US$16.00 | US$8.41 | 10 |
| Sep ’23 | US$24.90 | US$39.00 +56.6% | 25.6% | US$47.00 | US$13.00 | US$11.03 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。