Relay Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:RLAY 株式レポート

時価総額：US$776.7m

Relay Therapeutics 評価

RLAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RLAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RLAY ( $4.75 ) は、当社の 公正価値 ( $124.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RLAYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RLAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RLAYにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、RLAY の予約価格 レシオを示している。これはRLAY の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
RLAY のPB レシオは？
PB比率0.9x
書籍US$838.86m
時価総額US$776.66m

予約価格 同業他社との比較

RLAY のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RLAY の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3x
KURA Kura Oncology
2x21.5%US$782.3m
AVXL Anavex Life Sciences
6x47.7%US$764.9m
REPL Replimune Group
2.7x21.0%US$756.0m
PRTA Prothena
1.5x38.5%US$777.0m
RLAY Relay Therapeutics
0.9x-4.7%US$776.7m

Price-To-Book vs ピア: RLAYは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

RLAY'のPB レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

60 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$550.38m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$78.16m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$75.31m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$68.11m
RLAY 0.9x業界平均 1.9xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
60 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: RLAYは、 US Biotechs業界平均 (1.9x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

RLAY のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

RLAY PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのRLAYのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRLAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.75
US$21.91
+361.2%
20.4%US$30.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$5.84
US$22.18
+279.8%
21.0%US$30.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$6.55
US$22.18
+238.7%
21.0%US$30.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$6.79
US$21.90
+222.5%
19.6%US$29.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$7.99
US$22.60
+182.9%
21.4%US$29.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$6.40
US$22.05
+244.6%
25.4%US$29.00US$10.60n/a11
Jun ’25US$6.41
US$21.96
+242.6%
25.7%US$29.00US$10.60n/a11
May ’25US$6.66
US$23.05
+246.2%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Apr ’25US$8.02
US$23.05
+187.5%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Mar ’25US$10.08
US$23.05
+128.7%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Feb ’25US$9.11
US$22.51
+147.1%
29.3%US$33.00US$10.60n/a11
Jan ’25US$11.01
US$21.74
+97.5%
31.2%US$33.00US$9.40n/a10
Dec ’24US$8.70
US$23.03
+164.8%
28.5%US$33.00US$9.40n/a12
Nov ’24US$6.83
US$24.62
+260.4%
29.5%US$33.00US$9.40US$5.8412
Oct ’24US$8.41
US$25.29
+200.7%
27.3%US$33.00US$12.50US$6.5512
Sep ’24US$11.03
US$26.27
+138.2%
28.4%US$38.00US$12.50US$6.7913
Aug ’24US$11.91
US$27.04
+127.1%
27.1%US$37.00US$12.50US$7.9912
Jul ’24US$12.56
US$27.21
+116.6%
27.8%US$39.00US$12.50US$6.4012
Jun ’24US$11.06
US$28.38
+156.6%
32.2%US$46.00US$12.50US$6.4112
May ’24US$11.44
US$29.71
+159.7%
29.8%US$46.00US$12.50US$6.6612
Apr ’24US$16.47
US$36.89
+124.0%
16.9%US$46.00US$28.00US$8.029
Mar ’24US$16.14
US$35.00
+116.9%
25.6%US$45.00US$16.00US$10.0811
Feb ’24US$21.68
US$36.20
+67.0%
27.0%US$45.00US$16.00US$9.1110
Jan ’24US$14.94
US$37.20
+149.0%
25.2%US$45.00US$16.00US$11.0110
Dec ’23US$17.78
US$37.20
+109.2%
25.2%US$45.00US$16.00US$8.7010
Nov ’23US$22.46
US$38.50
+71.4%
26.4%US$50.00US$16.00US$6.8310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$35.9b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.12

7D

4.2%

1Y

79.3%