AVITA Medical, Inc.(NASDAQ:RCEL)の株価は、先月だけで26％上昇し、最近の勢いを維持している。 さらに振り返ると、過去30日間の強さはともかく、過去12ヶ月間の12％の上昇も悪くない。
価格が急騰しているとはいえ、米国のバイオテクノロジー業界のほぼ半数がP/Sレシオ10.6倍以上であり、P/Sが65倍を超えることさえ珍しくないことを考えると、AVITA MedicalのP/Sレシオは5.7倍であり、現時点ではまだ買いシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。
AVITA Medicalの最近の業績は？
AVITAメディカルはここ最近、収益成長率が他社に劣り、比較的低迷している。 収益が伸び悩んでいるため、P/Sレシオも伸び悩んでいる。 もしまだ同社が好きなら、収益がこれ以上悪化しないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。
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AVITA MedicalのP/Sレシオは、限られた成長しか期待できず、重要な点として、業界よりも業績が悪いと予想される企業の典型的なものでしょう。
昨年度の収益成長率を検証すると、同社は32％という驚異的な伸びを記録した。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長のおかげで、収益も3年前から合計で92％増加している。 従って、最近の収益の伸びは同社にとって素晴らしいものだと言っていいだろう。
展望に目を向けると、同社に注目している10人のアナリストの予測では、今後3年間は年間35％の成長が見込まれる。 業界は毎年122％の成長を遂げると予測されているため、同社は収益が弱含みで推移することになる。
これを考慮すると、AVITA MedicalのP/Sが同業他社に劣る理由は明らかだ。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。
要点
AVITA Medicalの株価は最近急上昇しているが、P/Sはまだ控えめである。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みしないよう注意したい。
AVITAメディカルが低PERを維持しているのは、予想される成長率が業界全体より低いという弱点があるからだ。 今のところ、株主は将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 将来的にP/Sが上昇することを正当化するためには、同社に好転が必要だろう。
とはいえ、 AVITAメディカルは 当社の投資 分析で2つの警告サインを示している 。
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