36％の急騰でも、慎重な投資家はQuanterix Corporation (NASDAQ:QTRX)の業績に完全に報いるわけではない。

クオンタリクス・コーポレーション(NASDAQ:QTRX) の株価は、不安定な時期を経て36％上昇し、実に印象的な月となった。 残念なことに、先月の利益では昨年1年間の損失はほとんど取り戻せず、株価はその間にまだ30％下落している。

これだけ株価が急騰しても、米国のライフサイエンス業界のP/S中央値が約4.1倍である中、クオンタリックスのP/S（株価収益率）4.6倍を注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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Quanterixの業績推移

Quanterixは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い業績を上げている。 好調な収益実績が衰えることを多くの人が予想しているため、P/Sレシオの上昇が抑えられているのかもしれない。 この会社が好きなら、そうならないことを願うだろう。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

QuanterixのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している場合だけです。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は16％増という驚異的な伸びを記録している。 売上高も3年前と比較して合計で17％増加しているが、これは主に過去12ヶ月間の成長のおかげである。 従って、株主は中期的な収益成長率に満足していることだろう。

同社を担当する5人のアナリストによれば、今後3年間は年率16％の増収が見込まれている。 これは、業界全体の年率7.1％の成長予測を大幅に上回る。

この点を考慮すると、QuanterixのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。

QuanterixのP/Sから何がわかるか？

Quanterixの株価は最近勢いがあり、P/Sが同業他社と同水準になっている。 株価売上高倍率は株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。

Quanterixの予想収益成長率は業界全体よりも高いため、現在Quanterixは予想よりも低いP/Sで取引されている。 市場が織り込んでいるリスクがある可能性があり、それがP/Sレシオとポジティブな見通しの一致を妨げている。 少なくとも価格下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。

パレードに水を差すようなことはしたくないが、Quanterixには2つの注意すべき兆候がある。

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