Prothena 評価
PRTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PRTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PRTA ( $15.58 ) は、当社の 公正価値 ( $88.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PRTAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PRTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PRTAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| PRTA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 6.3x |
| 売上高 | US$133.35m |
| 時価総額 | US$811.44m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | -1.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PRTA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PRTAは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
PRTA'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PRTA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.3x |
| 公正PS 比率 | 4.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: PRTAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$15.58 | US$60.43 +287.9% | 43.4% | US$94.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$16.65 | US$61.14 +267.2% | 41.4% | US$94.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.65 | US$55.88 +235.6% | 43.5% | US$94.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$22.27 | US$62.50 +180.6% | 37.7% | US$94.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$22.31 | US$64.75 +190.2% | 36.1% | US$94.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$20.48 | US$64.75 +216.2% | 36.1% | US$94.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$20.81 | US$64.75 +211.1% | 36.1% | US$94.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$21.42 | US$66.09 +208.5% | 32.3% | US$94.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$26.15 | US$65.72 +151.3% | 31.0% | US$94.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$28.53 | US$66.08 +131.6% | 30.0% | US$94.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$27.37 | US$73.24 +167.6% | 29.7% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$36.34 | US$81.66 +124.7% | 30.9% | US$129.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$34.89 | US$83.45 +139.2% | 30.7% | US$129.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$36.68 | US$87.89 +139.6% | 26.2% | US$129.00 | US$52.90 | US$16.65 | 10 |
| Oct ’24 | US$48.25 | US$93.44 +93.7% | 21.1% | US$129.00 | US$60.00 | US$16.65 | 9 |
| Sep ’24 | US$55.15 | US$93.44 +69.4% | 21.1% | US$129.00 | US$60.00 | US$22.27 | 9 |
| Aug ’24 | US$69.05 | US$93.33 +35.2% | 21.2% | US$129.00 | US$60.00 | US$22.31 | 9 |
| Jul ’24 | US$68.28 | US$93.00 +36.2% | 20.2% | US$129.00 | US$60.00 | US$20.48 | 10 |
| Jun ’24 | US$66.39 | US$92.10 +38.7% | 18.7% | US$120.00 | US$60.00 | US$20.81 | 10 |
| May ’24 | US$53.81 | US$85.60 +59.1% | 20.0% | US$120.00 | US$55.00 | US$21.42 | 10 |
| Apr ’24 | US$48.47 | US$84.10 +73.5% | 21.6% | US$120.00 | US$55.00 | US$26.15 | 10 |
| Mar ’24 | US$55.95 | US$84.10 +50.3% | 21.6% | US$120.00 | US$55.00 | US$28.53 | 10 |
| Feb ’24 | US$53.67 | US$84.60 +57.6% | 21.0% | US$120.00 | US$56.00 | US$27.37 | 10 |
| Jan ’24 | US$60.25 | US$83.44 +38.5% | 22.3% | US$120.00 | US$55.00 | US$36.34 | 9 |
| Dec ’23 | US$60.89 | US$80.89 +32.8% | 23.5% | US$120.00 | US$55.00 | US$34.89 | 9 |
| Nov ’23 | US$63.45 | US$77.22 +21.7% | 22.0% | US$110.00 | US$52.00 | US$36.68 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.79
7D
5.4%
1Y
19.1%