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OptiNose 評価
OPTN は、フェアバ リュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OPTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OPTN ( $1.15 ) は、当社の 公正価値 ( $35.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OPTNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OPTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| OPTN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$163.67m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | -15.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
OPTN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: OPTNは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OPTN'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
OPTN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.1x |
| 公正PS 比率 | 6.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: OPTNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.09 | US$3.75 +244.0% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.08 | US$3.75 +247.2% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$0.91 | US$3.75 +312.9% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.44 | US$3.75 +160.4% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$1.21 | US$3.50 +189.3% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$1.23 | US$4.00 +225.2% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$1.25 | US$4.00 +220.0% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$1.08 | 3 |
| May ’24 | US$1.78 | US$4.17 +134.1% | 15.0% | US$5.00 | US$3.50 | US$0.91 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.93 | US$4.17 +115.9% | 15.0% | US$5.00 | US$3.50 | US$1.44 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.82 | US$5.00 +174.7% | 24.5% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.91 | 4 |
| Feb ’24 | US$1.81 | US$5.60 +209.4% | 29.0% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.26 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.85 | US$5.60 +202.7% | 29.0% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.29 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.71 | US$5.60 +227.5% | 29.0% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.26 | 5 |
| Nov ’23 | US$3.46 | US$7.20 +108.1% | 36.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.25 | 5 |
| Oct ’23 | US$3.66 | US$7.75 +111.7% | 34.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.23 | 4 |
| Sep ’23 | US$3.64 | US$7.75 +112.9% | 34.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.27 | 4 |
| Aug ’23 | US$3.55 | US$7.50 +111.3% | 39.4% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.21 | 4 |
| Jul ’23 | US$3.64 | US$7.50 +106.0% | 39.4% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.23 | 4 |
| Jun ’23 | US$2.04 | US$7.20 +252.9% | 37.7% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.25 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。