Olink Holding AB (NASDAQ:OLK)が発表され、アナリストが予想を下方修正した。

オリンク・ホールディングAB（NASDAQ:OLK）は1週間前に期待はずれの通期決算を発表した。 売上高はアナリスト予想を12％下回る1億7,000万米ドルで、全体としては間違いなくネガティブな結果となったようだ。法定損失は1株当たり0.25米ドルで、アナリスト予想より582％大きい。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の結果を考慮すると、4人のアナリストによるオリンクホールディングの直近のコンセンサスは、2024年の収益2億600万米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月の収益から21％の大幅増となる。 一株当たりの法定損失は爆発的に増加し、一株当たり0.15米ドルに達すると予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年の売上高を2億4,900万米ドル、1株当たり利益（EPS）を0.05米ドルと予想していた。 最新の決算を受けて、オリンク・ホールディングの見通しに関するセンチメントは大きく変化したようで、収益は大幅に減少し、アナリストは現在、利益ではなく損失を予想している。

コンセンサス目標株価の26.00米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益の予想が下がったにもかかわらず、事業はほぼ予想通りに推移していることを示している。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の実績に対してどのように積み重なっているか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。オリンクホールディングの収益成長が大幅に鈍化するとの予想があることは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で21％の成長が見込まれている。これは、過去3年間の過去の成長率35％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.0%の収益成長が予測されている。 つまり、Olink Holdingの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

Olinkホールディングの来年度の業績予想が黒字から赤字に下方修正されたことが最大のマイナスポイントである。 また、オリンク・ホールディングの収益予想も下方修正されたが、業界のデータによれば、オリンク・ホールディングは業界全体よりも速い成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は26.00米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、オリンク・ホールディングに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 我々は、Olink Holdingの複数のアナリストによる2026年までの予想を持っている。

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