- フラットアイアン・ヘルス社はこのほど、ナテラ社の腫瘍学検査ポートフォリオを同社のOncoEMRプラットフォームに統合し、米国の4,500を超えるがん医療提供者のEMRワークフロー内で直接、ナテラ社の検査を電子的に注文し、結果を提供できるようにすることを発表した。
- この提携は、分子残基疾患検査へのアクセスを合理化し、地域密着型の診療所での採用を増やし、実用的ながん治療に関する洞察の転換を改善することを目的としている。
- シームレスなEMR統合がNateraの採用率をさらに高め、投資シナリオを再構築する可能性を検証する。
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ナテラ投資の物語
ナテラの株主になるには、高度な分子診断の継続的な成長と、特にがん領域での採用拡大を取り込む同社の能力に自信を持つ必要がある。Flatiron HealthのOncoEMRプラットフォームとの最近の統合は、Signateraと他のMRD検査に対する臨床採用と支払者カバレッジの拡大というNateraの主要な短期的カタリストをサポートする可能性が高い。しかし、この出来事は、将来の償還や規制上のマイルストーン達成における実行の遅れや挫折の大きなリスクを実質的に軽減するものではない。
最近の発表では、同社の第3四半期決算発表が際立っている。ナテラは、2025年の売上高ガイダンスを21億8,000万米ドルから22億6,000万米ドルの範囲に引き上げ、売上総利益率についても高い見通しを示した。これらの更新は、上記のような採用の追い風に対する自信を示すものだが、成長投資と継続的な営業損失および多額の販管費とのバランスを取るという継続的な課題も浮き彫りにしている。
対照的に、投資家は、償還政策の変更や規制の遅れにより、ナテラの収益成長が鈍化するリスクが依然として存在することを認識する必要がある。
ナテラの見通しでは、2028年までに売上高30億ドル、利益1億1,090万ドルを見込んでいる。これは、年間売上成長率が15.2％、利益が現在の-2億5320万ドルから3億6410万ドル増加することを想定している。
Nateraの予測は、現在価格から6％ダウンサイドの222.58ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの8つのフェアバリュー予想は、49.54米ドルから251.17米ドルとなっており、株価が大幅に過小評価または過大評価されているとの見方もある。規制や償還のハードルが同社の収益軌道に影響を与える可能性のあるリスクに焦点を当てたままである人が多いので、あなた自身のことを考慮しながら、いくつかの異なる視点を探る。
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