決算発表：アナリストがインテリア・セラピューティクス (NASDAQ:NTLA) の目標株価を46.08ドルに引き下げた理由は以下の通り。

インテリア・セラピューティクス社（NASDAQ:NTLA）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る年間決算を発表した。 全体的な業績はまずまずで、売上高は予想を11％上回る5,800万米ドルだった。法定損失は1株当たり5.25米ドルで、アナリストの予想をわずかに上回っただけだった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮すると、Intellia Therapeuticsを担当するアナリスト27名による現在のコンセンサスは、2025年の収益4,950万米ドルとなっている。これは、インテリア・セラピューティックスの収益が過去12ヶ月間で14%減少することを意味する。 一株当たり損失はわずかに改善し、4.73米ドルに減少すると予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2025年の売上高を5,050万米ドル、一株当たり損失を5.14米ドルと予想していた。 そのため、今年の一株当たり損失予想がアップグレードされたことを考えると、最新のコンセンサス発表でアナリストのセンチメントが緩やかに上昇したようだ。

目標株価のコンセンサスは9.3％下落の46.08米ドルで、赤字幅の縮小予想にもかかわらず、収益予想の落ち込みが明らかにセンチメントを悪化させている。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはインテリア・セラピューティクスを1株当たり106米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは9.00米ドルで評価している。 このように目標株価に幅があることから、アナリストはほぼ間違いなく、根本的な事業において大きく異なる結果に賭けている。 コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく異なるからだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 これらの予測は、2025年末までに年率14％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率0.7％から大幅に減少することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率20%の増収が見込まれている。 つまり、インテリア・セラピューティックスの収益は縮小すると予測されるが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正し、我々のデータは、より広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 それでも、一株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、インテリア・セラピューティクスの将来的評価を低く見積もる結果となった。

私たちは、来年の業績よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えています。 インテリア・セラピューティックスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 当社は Intellia Therapeuticsについて 3つの警告サインを確認して おり、これらを理解することが投資プロセスの一部となるはずです。

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