Nektar Therapeutics (NKTR)の損失縮小は、収益モメンタムの低下に関する懸念を相殺できるか？

• Nektar Therapeutics社は、2025年第3四半期決算を発表し、売上高は1,179万米ドル、純損失は3,552万米ドルとなり、いずれも前年同期比で減少した。
• 売上高は前年比で大幅に減少しているが、純損失は縮小しており、継続的な課題の中でも経費管理がある程度改善されていることを示している。
• ここでは、収益の前年比大幅減がNektarの全体的な投資シナリオと将来展望にどのような影響を与えるかを考えてみたい。

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Nektar Therapeuticsの投資シナリオのまとめ

Nektar Therapeuticsの株主になるには、そのパイプラインの長期的な可能性、特にREZPEGの臨床と規制の進展に自信を持つ必要がある。最近の第3四半期決算では、売上高が前年同期比で急減したが、純損失は縮小した。この決算は、継続的な財務上のプレッシャーを浮き彫りにしているが、短期的な重要なカタリストとして、データリードアウトと規制上のマイルストーンに当面の焦点を当てることに大きな変更はない。最大のリスクは、同社が商業化前であることと、資金繰りに限界があることである。

最近の発表では、ACAAI年次学術総会でREZOLVE-ADの第2b相データが発表されたことが際立っている。強力な臨床データは、Nektarの投資ストーリーの中核であり続けるアトピー性皮膚炎におけるREZPEGの規制当局の進展と将来の商業的見通しを支える可能性がある。

しかし、ポジティブな臨床ニュースにもかかわらず、継続的なキャッシュバーンと後期臨床試験の資金調達の課題に関連するリスクは、投資家が注意すべき詳細である...

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Nektar Therapeuticsは、2028年までに売上高4,090万ドル、利益950万ドルに達すると予測されている。この予測は、年間収益が18.3％減少し、収益が現在の水準-1億2230万ドルから1億3180万ドル増加することを想定しています。

Nektar Therapeuticsの予測から、フェアバリューは93.86ドルとなり、現在価格から68%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる4つの個別フェアバリュー予想は、1株当たり1.74米ドルから120米ドルと幅広いレンジに及んでいる。長期的な有望株と見る向きもあるが、同社の株価は長期的な不採算とキャッシュ・ランウェイの縮小による圧力下にある。

Nektar Therapeuticsに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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