Marinus Pharmaceuticals 評価
MRNS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRNS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MRNS ($0.33) is trading below our estimate of fair value ($169.89)
公正価値を大幅に下回る: MRNS is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
MRNS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MRNS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$18.06m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | -0.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MRNS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MRNS is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the peer average (2.7x).
株価収益率 比率対業界
MRNS'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MRNS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: MRNS is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.9x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.33 | US$2.38 +624.3% | 75.0% | US$6.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$1.67 | US$8.50 +409.0% | 72.0% | US$23.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$1.40 | US$7.00 +400.0% | 59.8% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$1.40 | US$6.67 +376.2% | 60.8% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.28 | US$6.67 +420.8% | 60.8% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$1.42 | US$6.67 +369.5% | 60.8% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$1.47 | US$8.78 +497.1% | 86.4% | US$27.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$8.97 | US$20.30 +126.3% | 29.2% | US$28.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$9.92 | US$20.30 +104.6% | 29.2% | US$28.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$9.99 | US$20.30 +103.2% | 29.2% | US$28.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$10.87 | US$20.00 +84.0% | 29.1% | US$28.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$7.32 | US$20.00 +173.4% | 29.1% | US$28.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$6.63 | US$20.90 +215.2% | 31.2% | US$32.00 | US$9.00 | US$0.33 | 10 |
| Oct ’24 | US$8.05 | US$20.90 +159.6% | 31.2% | US$32.00 | US$9.00 | US$1.67 | 10 |
| Sep ’24 | US$7.52 | US$20.60 +173.9% | 32.7% | US$32.00 | US$9.00 | US$1.40 | 10 |
| Aug ’24 | US$10.89 | US$23.60 +116.7% | 31.3% | US$42.00 | US$14.00 | US$1.40 | 10 |
| Jul ’24 | US$10.86 | US$23.60 +117.3% | 31.3% | US$42.00 | US$14.00 | US$1.28 | 10 |
| Jun ’24 | US$7.22 | US$23.60 +226.9% | 31.3% | US$42.00 | US$14.00 | US$1.42 | 10 |
| May ’24 | US$9.13 | US$24.50 +168.5% | 38.6% | US$50.00 | US$14.00 | US$1.47 | 10 |
| Apr ’24 | US$6.90 | US$24.30 +252.2% | 39.9% | US$50.00 | US$12.00 | US$8.97 | 10 |
| Mar ’24 | US$7.02 | US$24.50 +249.0% | 39.2% | US$50.00 | US$12.00 | US$9.92 | 10 |
| Feb ’24 | US$6.63 | US$24.50 +269.5% | 39.2% | US$50.00 | US$12.00 | US$9.99 | 10 |
| Jan ’24 | US$3.98 | US$25.11 +530.9% | 40.3% | US$50.00 | US$12.00 | US$10.87 | 9 |
| Dec ’23 | US$4.76 | US$25.11 +427.5% | 40.3% | US$50.00 | US$12.00 | US$7.32 | 9 |
| Nov ’23 | US$5.78 | US$28.50 +393.1% | 32.4% | US$50.00 | US$17.00 | US$6.63 | 8 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.