アナリスト達がMirum Pharmaceuticals, Inc.

週間前、Mirum Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:MIRM)は好調な四半期決算を発表した。 Mirum Pharmaceuticalsは予想を上回り、売上高は9,000万米ドルで予想を10％上回った。法定損失は0.30米ドルで、アナリストの予想より35％少なかった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 これを念頭に、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、Mirum Pharmaceuticalsのアナリスト10名によるコンセンサス予測では、2025年の収益は4億1,650万米ドルとなっている。これは過去12ヶ月と比較して36％の大幅な収益改善を反映している。 損失は大幅に減少し、50％縮小して1.03米ドルになると予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4億470万米ドル、1株当たり損失を0.91米ドルと予想していた。 つまり、今回の更新後もアナリストがミルーム・ファーマシューティカルズに対して複雑な意見を持っていることは明らかである。

目標株価のコンセンサスである60.45米ドルには大きな変更はなく、収益の増加は損失拡大の懸念を相殺するのに十分なようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均だからだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうか、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはMirum Pharmaceuticalsを1株当たり71.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは39.00米ドルで評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がMirum Pharmaceuticalsの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。

現在、大局的に見ると、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2025年末までの年率28％という予測は、過去5年間の年率73％の成長を大きく下回るものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率22%の収益成長が予測されている。 つまり、ミルム・ファーマシューティカルズの収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしており、彼らの予想では、この事業はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のミルーム製薬アナリストによる2026年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 Mirum Pharmaceuticalsの注意すべき兆候を1つ 挙げました。

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