メドペース・ホールディングスアナリスト予想を上回った。

週間前、メドスペース・ホールディングス（NASDAQ:MEDP）は、株価の再上昇につながる可能性のある、好調な四半期決算を発表した。 売上高は予想を6.1％上回る5億5,900万米ドルに達し、全体的にポジティブな結果となった。また、メドスペース・ホールディングスの法定利益は3.67米ドルで、これはアナリストの予想を20％上回る素晴らしいものだった。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の業績を考慮し、メドスペース・ホールディングスのアナリスト12名は現在、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の21億6,000万米ドルと予想している。 一株当たり法定利益は同期間に10％減の12.53米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を21億5,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を12.30米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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業績予想に大きな変更がないにもかかわらず、コンセンサス目標株価は7.8％下落し307米ドルとなった。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはMedpace Holdingsを1株当たり404米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは280米ドルで評価している。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が異なることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の実績に対してどのように積み重なっているか、予想が同業他社に比べて強気か弱気かといった大局的な観点から見ることである。2025年末までの年率0.1%の成長率は、過去5年間の年率20%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率5.8％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではメドスペース・ホールディングスよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、メドスペース・ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、メドスペース・ホールディングスの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、Medpace Holdingsの2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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