ご存知の通り、MediWound Ltd.(NASDAQ:MDWD) は先日、第1四半期の決算を発表した。(NASDAQ:MDWD)は先日、第1四半期の決算を発表した。 売上高は500万米ドルで予想を6.3％上回ったが、1株当たりの法定損失は増加した。MediWoundの損失は1.05米ドルで、アナリストがモデルに織り込んでいたものよりも158％多かった。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
今回の決算を受けて、MediWoundを担当する4人のアナリストは、2024年の収益を2,380万米ドルと予想している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して20％の大幅な収益改善となる。 損失は89％膨らみ、1株当たり2.60米ドルになると予想されている。 この最新報告以前は、コンセンサスは収益2,400万米ドル、損失1株当たり1.93米ドルを予想していた。 今年の収益予想は横ばいであったが、一株当たり損失予想も非常に大幅に増加しており、コンセンサスがこの銘柄に対して少し複雑な見方をしていることを示唆している。
その結果、コンセンサス目標株価28.50米ドルに大きな変更はなく、アナリストは、予想損失は増加したものの、事業は期待通りの業績を上げているようだと暗に確認している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想値の幅を確認するのに便利である。 MediWoundに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり36.00米ドル、最も弱気なアナリストは25.00米ドルとしている。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果がメディワウンドの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストは間違いなくメディワウンドの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率28%という予測は、過去5年間の年率0.9%という過去の成長率と並んで好感が持てる。 同業他社が年率9.7%の成長を予測しているのと比較してみよう。 売上高の予測加速を考慮すると、MediWoundが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、メディワウンドは依然として業界を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは、この事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、MediWoundの2026年までのアナリスト予想を全て揃えており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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