Seres Therapeutics 評価
MCRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MCRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのMCRBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMCRBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
MCRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MCRBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MCRB のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | US$126.33m |
| 時価総額 | US$98.53m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | -3.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MCRB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MCRBは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MCRB'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: MCRBは、 US Biotechs業界平均 (10.3x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MCRB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: MCRBは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.69 | US$3.87 +462.8% | 93.8% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$0.82 | US$3.89 +373.8% | 92.9% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$0.96 | US$3.34 +247.2% | 115.3% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.80 | US$3.34 +316.9% | 115.3% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.26 | US$3.31 +162.9% | 116.6% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.72 | US$3.31 +358.8% | 116.6% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.00 | US$6.20 +520.0% | 75.9% | US$15.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.08 | US$7.22 +568.5% | 63.0% | US$15.00 | US$1.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$0.77 | US$7.22 +841.3% | 63.0% | US$15.00 | US$1.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.23 | US$9.02 +633.3% | 49.7% | US$15.00 | US$1.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.15 | US$8.38 +628.3% | 51.5% | US$15.00 | US$1.25 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$1.40 | US$8.54 +510.1% | 51.0% | US$15.00 | US$1.25 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.07 | US$8.54 +698.3% | 51.0% | US$15.00 | US$1.25 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.44 | US$9.83 +582.9% | 41.3% | US$15.00 | US$4.00 | US$0.82 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.38 | US$9.83 +313.2% | 41.3% | US$15.00 | US$4.00 | US$0.96 | 6 |
| Sep ’24 | US$3.63 | US$9.83 +170.9% | 41.3% | US$15.00 | US$4.00 | US$0.80 | 6 |
| Aug ’24 | US$4.83 | US$10.17 +110.5% | 36.5% | US$15.00 | US$4.00 | US$1.26 | 6 |
| Jul ’24 | US$4.79 | US$10.17 +112.2% | 36.5% | US$15.00 | US$4.00 | US$0.72 | 6 |
| Jun ’24 | US$5.01 | US$10.43 +108.2% | 33.6% | US$15.00 | US$4.00 | US$1.00 | 7 |
| May ’24 | US$4.87 | US$10.43 +114.1% | 33.6% | US$15.00 | US$4.00 | US$1.08 | 7 |
| Apr ’24 | US$5.67 | US$11.00 +94.0% | 31.5% | US$15.00 | US$4.00 | US$0.77 | 6 |
| Mar ’24 | US$5.15 | US$13.29 +158.0% | 45.1% | US$25.00 | US$4.00 | US$1.23 | 7 |
| Feb ’24 | US$5.49 | US$13.43 +144.6% | 44.1% | US$25.00 | US$4.00 | US$1.15 | 7 |
| Jan ’24 | US$5.60 | US$13.43 +139.8% | 44.1% | US$25.00 | US$4.00 | US$1.40 | 7 |
| Dec ’23 | US$6.67 | US$12.86 +92.8% | 47.7% | US$25.00 | US$4.00 | US$1.07 | 7 |
| Nov ’23 | US$9.05 | US$13.14 +45.2% | 46.3% | US$25.00 | US$4.00 | US$1.44 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%