Kodiak Sciences Inc.

NasdaqGM:KOD 株式レポート

時価総額:US$280.3m

Kodiak Sciences 評価

KOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのKODの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのKODの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

KOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

KOD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDA-0.7x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

KOD のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOD の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
ANIK Anika Therapeutics
1.4x108.3%US$250.0m
CMPX Compass Therapeutics
1.7x48.1%US$261.4m
CRBU Caribou Biosciences
0.8x-5.9%US$252.6m
EDIT Editas Medicine
1.4x-0.3%US$272.4m
KOD Kodiak Sciences
1.2x-6.5%US$280.3m

Price-To-Book vs ピア: KODは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

KOD'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: KODは、 US Biotechs業界平均 (1.9x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

KOD のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

KOD PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのKODのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのKOD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.08
US$3.20
-37.0%
30.6%US$5.00US$2.00n/a5
Nov ’25US$3.84
US$2.75
-28.4%
15.7%US$3.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$2.60
US$2.75
+5.8%
15.7%US$3.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$2.51
US$2.67
+6.2%
17.7%US$3.00US$2.00n/a3
Aug ’25US$2.89
US$3.50
+21.1%
31.9%US$5.00US$2.00n/a4
Jul ’25US$2.37
US$3.50
+47.7%
31.9%US$5.00US$2.00n/a4
Jun ’25US$3.18
US$3.50
+10.1%
31.9%US$5.00US$2.00n/a4
May ’25US$3.53
US$4.25
+20.4%
45.2%US$7.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$4.45
US$3.75
-15.7%
51.2%US$7.00US$2.00n/a4
Mar ’25US$6.01
US$2.63
-56.3%
24.7%US$3.50US$2.00n/a4
Feb ’25US$4.39
US$4.50
+2.5%
84.3%US$12.00US$2.00n/a5
Jan ’25US$3.04
US$4.40
+44.7%
87.0%US$12.00US$2.00n/a5
Dec ’24US$2.57
US$5.25
+104.3%
75.4%US$12.00US$2.00n/a4
Nov ’24US$1.54
US$4.00
+159.7%
46.8%US$7.00US$2.00US$3.844
Oct ’24US$1.80
US$4.00
+122.2%
46.8%US$7.00US$2.00US$2.604
Sep ’24US$2.40
US$4.00
+66.7%
46.8%US$7.00US$2.00US$2.514
Aug ’24US$3.00
US$5.20
+73.3%
56.3%US$10.00US$2.00US$2.895
Jul ’24US$6.90
US$11.25
+63.0%
54.4%US$24.00US$4.00US$2.378
Jun ’24US$6.35
US$11.25
+77.2%
54.4%US$24.00US$4.00US$3.188
May ’24US$4.54
US$11.25
+147.8%
54.4%US$24.00US$4.00US$3.538
Apr ’24US$6.20
US$11.75
+89.5%
49.6%US$24.00US$5.00US$4.458
Mar ’24US$6.40
US$11.75
+83.6%
49.6%US$24.00US$5.00US$6.018
Feb ’24US$8.23
US$12.70
+54.3%
44.0%US$24.00US$5.00US$4.3910
Jan ’24US$7.16
US$12.70
+77.4%
44.0%US$24.00US$5.00US$3.0410
Dec ’23US$7.29
US$12.70
+74.2%
44.0%US$24.00US$5.00US$2.5710
Nov ’23US$7.09
US$12.22
+72.4%
32.0%US$18.00US$5.00US$1.549

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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