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Kiniksa Pharmaceuticals 評価
KNSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KNSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KNSA ( $18.77 ) は、当社の 公正価値 ( $47.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KNSAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KNSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KNSA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | -39.9x |
| PEGレシオ | 3.4x |
販売価格 同業他社との比較
KNSA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.1x | ||
MIRM Mirum Pharmaceuticals | 5.5x | 24.7% | US$1.2b |
PTGX Protagonist Therapeutics | 6x | -4.1% | US$2.0b |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 6.1x | 37.6% | US$834.9m |
IMCR Immunocore Holdings | 7x | 17.6% | US$1.9b |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals | 4.4x | 18.7% | US$1.3b |
Price-To-Sales vs ピア: KNSAは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KNSA'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KNSA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.4x |
| 公正PS 比率 | 5x |
Price-To-Sales対 公正比率: KNSAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.53 | US$30.67 +65.5% | 6.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$19.01 | US$30.67 +61.3% | 6.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$19.40 | US$30.00 +54.6% | 4.2% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.70 | US$27.80 +41.1% | 8.6% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$21.74 | US$27.40 +26.0% | 10.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.21 | US$27.40 +50.5% | 10.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$17.54 | US$26.20 +49.4% | 13.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$16.81 | US$26.20 +55.9% | 13.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$15.14 | US$26.40 +74.4% | 12.4% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$17.37 | US$25.40 +46.2% | 16.4% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$17.76 | US$25.40 +43.0% | 16.4% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$18.90 | US$24.60 +30.2% | 19.2% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$14.08 | US$21.80 +54.8% | 15.5% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$14.16 | US$21.80 +54.0% | 15.5% | US$28.00 | US$18.00 | US$19.01 | 5 |
| May ’24 | US$10.98 | US$21.60 +96.7% | 15.9% | US$28.00 | US$18.00 | US$19.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$10.76 | US$21.60 +100.7% | 15.9% | US$28.00 | US$18.00 | US$19.70 | 5 |
| Mar ’24 | US$12.57 | US$21.00 +67.1% | 19.0% | US$28.00 | US$16.00 | US$21.74 | 5 |
| Feb ’24 | US$14.52 | US$22.20 +52.9% | 19.8% | US$28.00 | US$16.00 | US$18.21 | 5 |
| Jan ’24 | US$14.98 | US$22.20 +48.2% | 19.8% | US$28.00 | US$16.00 | US$17.54 | 5 |
| Dec ’23 | US$17.05 | US$22.20 +30.2% | 19.8% | US$28.00 | US$16.00 | US$16.81 | 5 |
| Nov ’23 | US$12.80 | US$22.20 +73.4% | 19.8% | US$28.00 | US$16.00 | US$15.14 | 5 |
| Oct ’23 | US$12.84 | US$22.00 +71.3% | 19.3% | US$28.00 | US$16.00 | US$17.37 | 5 |
| Sep ’23 | US$11.97 | US$22.00 +83.8% | 19.3% | US$28.00 | US$16.00 | US$17.76 | 5 |
| Aug ’23 | US$9.76 | US$22.60 +131.6% | 17.6% | US$28.00 | US$16.00 | US$18.90 | 5 |
| Jul ’23 | US$10.12 | US$22.60 +123.3% | 17.6% | US$28.00 | US$16.00 | US$14.08 | 5 |
| Jun ’23 | US$7.60 | US$22.60 +197.4% | 17.6% | US$28.00 | US$16.00 | US$14.16 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。