キニクサ医薬品株式会社キニクサ・ファーマシューティカル・リミテッドがサプライズ利益を発表、アナリストは予想を更新

キニクサ・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:KNSA)の株主にとっては良い週だった。(同社は最新の年次決算を発表し、株価は5.7％上昇し21.14米ドルとなった。 売上高は予想を4.2％上回る2億7,000万米ドルに達し、全体的に良好な結果となった。キニクサ・ファーマシューティカルズはまた、0.20米ドルの法定利益を計上し、アナリストが予測していた損失から見事に改善した。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 これを念頭に、最新の法定予想を集め、アナリストの来期予想を確認した。

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最新決算後、キニクサ・ファーマシューティカルズを担当するアナリスト3名は、2024年の収益を3億7,650万米ドルと予想している。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比べ39％の大幅な収益改善となる。 同社は2024年に0.019米ドルの法定損失を計上すると予想されており、これは前年度の利益から急減する。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を3億7890万米ドル、1株当たり損失を0.15米ドルと予想していた。 売上高予想に実質的な変更はないが、キニクサ・ファーマシューティカルズの将来は過去とは少し違っているようで、特に一株当たり損失予想が非常に有利に減少している。

コンセンサス目標株価27.40米ドルには大きな変更はなく、損失予想の縮小が長期的に株価評価にプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 キニクサ・ファーマシューティカルズに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり32.00米ドル、最も弱気なアナリストは24.00米ドルとしている。 このように評価の幅が狭いということは、アナリストたちはこの事業の価値について同じような見解を共有しているようだ。

これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の実績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。キニクサ・ファーマシューティカルズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で39％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の77％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率18％の収益成長が見込まれている。 つまり、キニクサ製薬の収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が期待されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 嬉しいことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が期待されている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のキニクサ製薬アナリストによる2026年までの予測を持っています。

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