イルミナ(ILMN)のEPS更新は成長見通しの強さを示すのか、それとも課題を覆い隠すのか？

• イルミナは先ごろ第2四半期決算を発表し、前年同期比で若干の減収となったものの、アナリストの予想売上高とEPSを上回った。
• 興味深い点は、イルミナが通期のEPSガイダンスを上回ったことであり、業界全体の業績も好調であったライフサイエンス・ツール&サービス・セクターの同業他社の中でも際立っています。
• 業績ガイダンスを上回ったイルミナの能力が、その投資ケースと将来の成長見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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イルミナ投資シナリオのまとめ

イルミナの株主になるには、臨床および研究用ゲノミクスにおける中核的ポジションと、研究資金の不確実性とグローバル競争の深化を考慮した上で、収益成長の鈍化に対する利益率向上のバランスを取る同社の能力に自信を持つ必要がある。EPSガイダンスを上回った最近の業績は心強いが、臨床採用の拡大という短期的な触媒や、米国の研究資金制約という最も差し迫ったリスクを根本的に変えるものではない。

最近のいくつかの発表の中で、TruSight Oncology 500 v2の発売は、イルミナの最大の成長ドライバーである腫瘍学における臨床応用の強化との関連性で際立っている。この製品は、研究需要のシフトと規制の逆風が継続的なプレッシャーとなる中、勢いを維持するための重要な要素である、経常的な消耗品収入の増加への取り組みを直接支援するものである。

しかし、明るい業績とは対照的に、投資家は研究用エンドマーケットの継続的な軟化がもたらすリスクを慎重に見極める必要がある。

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イルミナのナラティブでは、2028年までに48億ドルの収益と8億7350万ドルの利益を予測している。これは、年間3.6%の収益成長と、現在の13億ドルから4億2650万ドルの収益減少を必要とします。

イルミナの予測から、フェアバリューは112.05ドルとなり、現在価格に対して15%のアップサイドとなります。

その他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティによる5つの個別フェアバリュー予想は、86.26米ドルから156.72米ドルまで幅広いレンジに及んでいます。臨床の拡大が重要な成長エンジンである一方、研究費の持続的な逆風が将来の収益の安定性に疑問を投げかけています。

イルミナの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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