Stock Analysis
アイコン・パブリック・リミテッド・カンパニー（NASDAQ:ICLR）の第1四半期決算発表後、株価は7.0％上昇し、終値は308米ドルとなった。 アイコンは、アナリスト予想とほぼ一致する21億米ドルの収益を計上したが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を上回る2.25米ドルで、アナリスト予想を8.9％上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予測をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからである。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと興味深いかと思います。
最新決算後、アイコンを担当するアナリスト13名は現在、2024年の収益をUS$8.64bと予想している。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比べ5.0%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は19%増の9.85米ドルと予測される。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を86億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を9.67米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変更するような点はないと見ているようだ。
売上高、利益予想、目標株価354米ドルにも変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なICONのアナリストの目標株価は1株当たり385米ドルだが、最も悲観的なアナリストは268米ドルである。 株価に対する見方が異なるのは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと当社は見ている。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予想が同業他社と比べて強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2024年末までの年率6.7%という予想成長率は、過去5年間の年率28%という過去の成長率を大きく下回っており、アイコンの収益成長は鈍化すると予想されることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社61社の年率6.4%増と比較してみよう。 つまり、アイコンの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、ここ最近事業の見通しに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は354米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
この点を考慮すれば、アイコンについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 当社では、複数の ICON アナリストによる 2026 年までの予測を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
また、アイコンのバランスシートの分析、そしてアイコンが負債を抱えすぎているかどうかも、 こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.