ヘロン・セラピューティクス・インク（NASDAQ:HRTX）の投資家は、同社が最新決算で好調な数字を出したことを喜ぶだろう。 収益はアナリスト予想を2.8％上回る1億2,700万米ドルとなり、全体的に信頼できる結果となった。収益の増加は法定損失の減少にもつながり、1株当たり0.80米ドルとアナリスト予想より2.8％ほど縮小した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 このことを念頭に置いて、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定予測を集めてみた。
最新の業績を考慮すると、3人のアナリストによるヘロン・セラピューティクスの直近のコンセンサスは、2024年に1億4,590万米ドルの収益を見込んでいる。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が15％増加することになる。 損失は大幅に減少し、71％減の0.21米ドルになると予測されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年の収益を1億4,090万米ドル、損失を1株当たり0.43米ドルと予想していた。 アナリストは収益を格上げし、特に1株当たり損失を非常に有利に減額しており、かなり顕著にセンチメントが上昇している。
これらのアップグレードにもかかわらず、アナリストは7.00米ドルという目標株価に大きな変更を加えておらず、彼らの最新の予想が株価の価値に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 ヘロン・セラピューティクスに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは9.00米ドル、最も弱気なアナリストは5.00米ドルとしている。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がヘロン・セラピューティクスの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。
もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 それは、ヘロン・セラピューティクスは、2024年末まで年率15％の収益成長が見込まれ、過去よりも急成長すると予測されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率0.2％の減少よりはるかに良い結果となる。 これを、より広範な業界のアナリスト予想と比較してみると、（全体として）業界の収益は年率18％の成長が見込まれている。 つまり、ヘロン・セラピューティクスの収益は改善すると予想されるものの、業界全体とほぼ同じ成長率になると思われる。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 彼らはまた、収益予測をアップグレードしたが、最新の予測ではヘロン・セラピューティクスは業界全体と同程度の成長を遂げるだろう。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予測によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。
この点を考慮すれば、ヘロン・セラピューティクスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、ヘロン・セラピューティクスに関する2026年までの全アナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.